Patrimônio líquido
R$ 24.555.491,96
classe
R$ 24.555.491,96
R$ 1,58
19/08/2026
R$ 1.000,00
33
Dias
36
21,16%
Fundo/Casca
VALOR CONSULTORIA CI MULT RESP LIMITADA
39.809.279/0001-94
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
VÓRTX DTVM
Gestor
WARREN BRASIL GESTÃO E ADMINISTRACAO DE RECURSOS & CORR
Classe
VALOR CONSULTORIA CI MULT RESP LIMITADA
39.809.279/0001-94
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 13h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 24.555.491,96 | R$ 1,581855 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 36 |
| 18/08/2026 | R$ 24.416.108,86 | R$ 1,572876 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 36 |
| 17/08/2026 | R$ 24.502.800,61 | R$ 1,578461 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 36 |
| 14/08/2026 | R$ 24.567.873,72 | R$ 1,582653 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 36 |
| 13/08/2026 | R$ 24.574.005,32 | R$ 1,583048 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 36 |
| 12/08/2026 | R$ 24.338.662,52 | R$ 1,567887 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 36 |
| 11/08/2026 | R$ 24.342.013,93 | R$ 1,568103 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 36 |
| 10/08/2026 | R$ 24.869.755,89 | R$ 1,602100 | R$ 0,00 | R$ 250.000,00 | 36 |
| 07/08/2026 | R$ 25.424.408,98 | R$ 1,621530 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 36 |
| 06/08/2026 | R$ 25.476.363,83 | R$ 1,624844 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 36 |
| 05/08/2026 | R$ 25.905.771,15 | R$ 1,652231 | R$ 542.000,00 | R$ 0,00 | 36 |
| 04/08/2026 | R$ 25.303.824,91 | R$ 1,648326 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 35 |
| 03/08/2026 | R$ 25.212.693,54 | R$ 1,642390 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 35 |
| 31/07/2026 | R$ 25.207.374,13 | R$ 1,642043 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 35 |
| 30/07/2026 | R$ 25.101.576,94 | R$ 1,635151 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 35 |
| 29/07/2026 | R$ 24.944.686,01 | R$ 1,624931 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 35 |
| 28/07/2026 | R$ 25.355.350,52 | R$ 1,651682 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 35 |
| 27/07/2026 | R$ 25.286.352,02 | R$ 1,647188 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 35 |
| 24/07/2026 | R$ 25.150.587,49 | R$ 1,638344 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 35 |
| 23/07/2026 | R$ 25.328.210,33 | R$ 1,649914 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 35 |
| 22/07/2026 | R$ 25.563.205,97 | R$ 1,665222 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 35 |
| 21/07/2026 | R$ 25.127.366,88 | R$ 1,636831 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 35 |