Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,62
20/07/2023
R$ 1.000,00
4
Dias
0
5,39%
Fundo/Casca
MODALMAIS CARTEIRA VALOR FIA
40.063.228/0001-45
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
MODAL DTVM
Gestor
MODAL DTVM
Classe
MODALMAIS CARTEIRA VALOR FIA
40.063.228/0001-45
ESG
Não
Benchmark
IBRX-100
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/07/2023 | R$ 0,00 | R$ 0,619657 | R$ 0,00 | R$ 2.050.928,36 | 0 |
| 19/07/2023 | R$ 2.048.097,65 | R$ 0,618802 | R$ 0,00 | R$ 6.427,79 | 405 |
| 18/07/2023 | R$ 2.079.475,50 | R$ 0,626317 | R$ 0,00 | R$ 659,58 | 406 |
| 17/07/2023 | R$ 2.074.757,15 | R$ 0,624698 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 407 |
| 14/07/2023 | R$ 2.059.394,98 | R$ 0,620072 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 407 |
| 13/07/2023 | R$ 2.081.725,20 | R$ 0,626796 | R$ 0,00 | R$ 1.978,80 | 407 |
| 12/07/2023 | R$ 2.062.913,95 | R$ 0,620542 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 409 |
| 11/07/2023 | R$ 2.039.869,12 | R$ 0,613610 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 409 |
| 10/07/2023 | R$ 2.037.466,92 | R$ 0,612887 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 409 |
| 07/07/2023 | R$ 2.046.121,60 | R$ 0,615491 | R$ 0,00 | R$ 4.859,29 | 409 |
| 06/07/2023 | R$ 2.015.657,05 | R$ 0,604890 | R$ 0,00 | R$ 2.909,48 | 410 |
| 05/07/2023 | R$ 2.043.697,01 | R$ 0,612421 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 411 |
| 04/07/2023 | R$ 2.035.973,41 | R$ 0,610106 | R$ 0,00 | R$ 10.914,72 | 411 |
| 03/07/2023 | R$ 2.047.783,39 | R$ 0,610373 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 412 |
| 30/06/2023 | R$ 2.024.350,43 | R$ 0,603389 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 412 |
| 29/06/2023 | R$ 2.011.314,53 | R$ 0,599503 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 412 |
| 28/06/2023 | R$ 1.994.817,26 | R$ 0,594586 | R$ 0,00 | R$ 2.327,29 | 412 |
| 27/06/2023 | R$ 2.009.624,57 | R$ 0,598301 | R$ 0,00 | R$ 5.715,91 | 413 |
| 26/06/2023 | R$ 2.027.834,62 | R$ 0,602010 | R$ 0,00 | R$ 626,23 | 416 |
| 23/06/2023 | R$ 2.044.934,35 | R$ 0,606900 | R$ 100,00 | R$ 27.230,60 | 417 |
| 22/06/2023 | R$ 2.071.587,38 | R$ 0,606760 | R$ 0,00 | R$ 4.733,80 | 418 |
| 21/06/2023 | R$ 2.102.090,67 | R$ 0,614290 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 419 |