Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,34
23/05/2024
R$ 1,00
0
Dias
0
10,70%
Fundo/Casca
CSHG MONASHEES EF FC FI RF REF DI
37.582.843/0001-53
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG MONASHEES EF FC FI RF REF DI
37.582.843/0001-53
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/05/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,338565 | R$ 0,00 | R$ 1.403.370,26 | 0 |
| 22/05/2024 | R$ 1.409.605,86 | R$ 1,344512 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 66 |
| 21/05/2024 | R$ 1.409.161,09 | R$ 1,344088 | R$ 0,00 | R$ 23.632,17 | 66 |
| 20/05/2024 | R$ 1.432.356,78 | R$ 1,343679 | R$ 0,00 | R$ 931.553,03 | 67 |
| 17/05/2024 | R$ 2.362.896,60 | R$ 1,343103 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 67 |
| 16/05/2024 | R$ 2.361.715,45 | R$ 1,342431 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 67 |
| 15/05/2024 | R$ 2.363.664,13 | R$ 1,343539 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 67 |
| 14/05/2024 | R$ 2.362.764,60 | R$ 1,343028 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 67 |
| 13/05/2024 | R$ 2.362.639,42 | R$ 1,342957 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 67 |
| 10/05/2024 | R$ 2.361.706,64 | R$ 1,342426 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 67 |
| 09/05/2024 | R$ 2.360.966,37 | R$ 1,342006 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 67 |
| 08/05/2024 | R$ 2.360.116,25 | R$ 1,341522 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 67 |
| 07/05/2024 | R$ 2.359.257,45 | R$ 1,341034 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 67 |
| 06/05/2024 | R$ 2.358.426,32 | R$ 1,340562 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 67 |
| 03/05/2024 | R$ 2.357.596,84 | R$ 1,340090 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 67 |
| 02/05/2024 | R$ 2.356.727,58 | R$ 1,339596 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 67 |
| 30/04/2024 | R$ 2.355.917,95 | R$ 1,339136 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 67 |
| 29/04/2024 | R$ 2.355.053,77 | R$ 1,338645 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 67 |
| 26/04/2024 | R$ 2.354.286,39 | R$ 1,338209 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 67 |
| 25/04/2024 | R$ 2.353.362,51 | R$ 1,337684 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 67 |
| 24/04/2024 | R$ 2.352.549,77 | R$ 1,337222 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 67 |
| 23/04/2024 | R$ 2.351.728,55 | R$ 1,336755 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 67 |