Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,30
24/11/2025
R$ 0,00
90
Dias
0
-11,82%
Fundo/Casca
CAPITÂNIA GOVERNANCE CRED PRIV FIF RF - RESP LIMITADA
38.377.094/0001-95
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
CAPITANIA CAPITAL
Classe
CAPITÂNIA GOVERNANCE CRED PRIV FIF RF - RESP LIMITADA
38.377.094/0001-95
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/12/2025, 15h05
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/11/2025 | R$ 0,00 | R$ 1,297702 | R$ 0,00 | R$ 7.688.996,50 | 0 |
| 21/11/2025 | R$ 7.686.338,10 | R$ 1,297254 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 19/11/2025 | R$ 7.682.604,86 | R$ 1,296624 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 18/11/2025 | R$ 7.678.879,21 | R$ 1,295995 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 17/11/2025 | R$ 7.675.156,17 | R$ 1,295367 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 14/11/2025 | R$ 7.694.997,94 | R$ 1,298715 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 13/11/2025 | R$ 7.741.622,42 | R$ 1,306584 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 12/11/2025 | R$ 7.730.953,73 | R$ 1,304784 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 11/11/2025 | R$ 8.615.304,46 | R$ 1,454039 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 10/11/2025 | R$ 9.085.542,45 | R$ 1,533403 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 07/11/2025 | R$ 9.086.982,63 | R$ 1,533646 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 06/11/2025 | R$ 9.074.858,34 | R$ 1,531600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 05/11/2025 | R$ 9.067.420,01 | R$ 1,530344 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 04/11/2025 | R$ 9.303.943,49 | R$ 1,570263 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 03/11/2025 | R$ 9.277.196,39 | R$ 1,565749 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/10/2025 | R$ 9.287.320,82 | R$ 1,567458 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/10/2025 | R$ 9.266.570,65 | R$ 1,563956 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/10/2025 | R$ 9.212.216,09 | R$ 1,554782 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/10/2025 | R$ 9.207.635,21 | R$ 1,554009 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 27/10/2025 | R$ 9.214.117,94 | R$ 1,555103 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 24/10/2025 | R$ 9.227.055,09 | R$ 1,557287 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 23/10/2025 | R$ 9.235.342,85 | R$ 1,558685 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |