Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 119,42
26/01/2024
R$ 0,00
1
Dias
0
8,51%
Fundo/Casca
CALIMA FI MULT CRED PRIV IE
37.918.509/0001-28
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
WE CAPITAL
Classe
CALIMA FI MULT CRED PRIV IE
37.918.509/0001-28
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/01/2024 | R$ 0,00 | R$ 119,423236 | R$ 0,00 | R$ 104.613.987,33 | 0 |
| 25/01/2024 | R$ 104.560.269,30 | R$ 119,361914 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 24/01/2024 | R$ 104.420.997,83 | R$ 119,202927 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 23/01/2024 | R$ 104.449.426,49 | R$ 119,235380 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 22/01/2024 | R$ 104.319.689,07 | R$ 119,087277 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 19/01/2024 | R$ 104.388.744,42 | R$ 119,166108 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 18/01/2024 | R$ 104.217.612,68 | R$ 118,970750 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 17/01/2024 | R$ 104.448.251,92 | R$ 119,234039 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 16/01/2024 | R$ 104.568.144,20 | R$ 119,370903 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 15/01/2024 | R$ 104.874.119,36 | R$ 119,720193 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 12/01/2024 | R$ 104.813.536,49 | R$ 119,651034 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 11/01/2024 | R$ 104.561.648,44 | R$ 119,363488 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 10/01/2024 | R$ 104.574.868,67 | R$ 119,378580 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 09/01/2024 | R$ 104.566.622,09 | R$ 119,369166 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 08/01/2024 | R$ 104.671.900,31 | R$ 119,489347 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 05/01/2024 | R$ 104.484.818,15 | R$ 119,275782 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 04/01/2024 | R$ 104.251.874,20 | R$ 119,009862 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 03/01/2024 | R$ 104.558.220,57 | R$ 119,359575 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 02/01/2024 | R$ 104.560.477,61 | R$ 119,362151 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/12/2023 | R$ 104.812.495,92 | R$ 119,649846 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/12/2023 | R$ 104.680.003,49 | R$ 119,498597 | R$ 0,00 | R$ 949.766,49 | 5 |
| 27/12/2023 | R$ 105.538.240,02 | R$ 119,395050 | R$ 0,00 | R$ 191.114,30 | 5 |