Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,19
09/01/2025
R$ 0,00
1
Dias
0
-0,43%
Fundo/Casca
BANFF PARK FI MULT CRED PRIV IE
40.905.430/0001-77
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL WM
Classe
BANFF PARK FI MULT CRED PRIV IE
40.905.430/0001-77
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 10/01/2025, 14h49
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/01/2025 | R$ 0,00 | R$ 1,191256 | R$ 0,00 | R$ 4.375.551,92 | 0 |
| 08/01/2025 | R$ 4.391.130,64 | R$ 1,195497 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/01/2025 | R$ 4.391.361,38 | R$ 1,195560 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/01/2025 | R$ 4.394.513,52 | R$ 1,196418 | R$ 0,00 | R$ 679.970,92 | 1 |
| 03/01/2025 | R$ 5.059.997,37 | R$ 1,193002 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/01/2025 | R$ 5.053.854,26 | R$ 1,191554 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 5.034.471,96 | R$ 1,186984 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/12/2024 | R$ 5.033.174,92 | R$ 1,186678 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/12/2024 | R$ 5.043.661,57 | R$ 1,189151 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/12/2024 | R$ 5.044.118,70 | R$ 1,189259 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/12/2024 | R$ 5.036.783,90 | R$ 1,187529 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/12/2024 | R$ 5.035.400,78 | R$ 1,187203 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/12/2024 | R$ 5.035.722,78 | R$ 1,187279 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/12/2024 | R$ 5.030.397,76 | R$ 1,186024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/12/2024 | R$ 5.033.155,40 | R$ 1,186674 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/12/2024 | R$ 5.037.039,13 | R$ 1,187589 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/12/2024 | R$ 5.037.520,24 | R$ 1,187703 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/12/2024 | R$ 5.045.908,90 | R$ 1,189681 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/12/2024 | R$ 5.053.450,45 | R$ 1,191459 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/12/2024 | R$ 5.067.368,82 | R$ 1,194740 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/12/2024 | R$ 5.059.959,84 | R$ 1,192993 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/12/2024 | R$ 5.059.355,22 | R$ 1,192851 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |