Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,88
03/11/2022
R$ 0,00
1
Dias
0
-9,16%
Fundo/Casca
BBBALWAYS FC FI MULT CRED PRIV IE
41.033.413/0001-50
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL WM
Classe
BBBALWAYS FC FI MULT CRED PRIV IE
41.033.413/0001-50
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/11/2022 | R$ 0,00 | R$ 0,884917 | R$ 0,00 | R$ 220.256,94 | 0 |
| 01/11/2022 | R$ 226.587,95 | R$ 0,910353 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2022 | R$ 226.716,93 | R$ 0,910871 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/10/2022 | R$ 244.278,29 | R$ 0,981427 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/10/2022 | R$ 244.407,33 | R$ 0,981945 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/10/2022 | R$ 244.536,36 | R$ 0,982464 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/10/2022 | R$ 244.665,17 | R$ 0,982981 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/10/2022 | R$ 244.794,10 | R$ 0,983499 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/10/2022 | R$ 244.923,03 | R$ 0,984017 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/10/2022 | R$ 245.051,07 | R$ 0,984531 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/10/2022 | R$ 245.179,87 | R$ 0,985049 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/10/2022 | R$ 245.308,54 | R$ 0,985566 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/10/2022 | R$ 245.437,51 | R$ 0,986084 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/10/2022 | R$ 245.566,60 | R$ 0,986603 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/10/2022 | R$ 245.695,54 | R$ 0,987121 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/10/2022 | R$ 245.821,09 | R$ 0,987625 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/10/2022 | R$ 245.947,57 | R$ 0,988133 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/10/2022 | R$ 246.074,13 | R$ 0,988642 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/10/2022 | R$ 246.200,85 | R$ 0,989151 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/10/2022 | R$ 246.327,72 | R$ 0,989661 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/10/2022 | R$ 246.454,34 | R$ 0,990169 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/10/2022 | R$ 246.580,98 | R$ 0,990678 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |