Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 80,49
16/01/2024
R$ 0,00
1
Dias
0
-29,76%
Fundo/Casca
CARINHOSO FC FI MULT CRED PRIV IE
37.928.262/0001-20
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO
Gestor
SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA
Classe
CARINHOSO FC FI MULT CRED PRIV IE
37.928.262/0001-20
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 26/11/2025, 10h10
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/01/2024 | R$ 0,00 | R$ 80,491414 | R$ 0,00 | R$ 7.930.118,23 | 0 |
| 15/01/2024 | R$ 7.928.488,08 | R$ 80,474867 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/01/2024 | R$ 7.925.153,55 | R$ 80,441022 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/01/2024 | R$ 7.921.814,31 | R$ 80,407128 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/01/2024 | R$ 7.918.482,78 | R$ 80,373313 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/01/2024 | R$ 7.915.158,91 | R$ 80,339575 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/01/2024 | R$ 7.911.839,01 | R$ 80,305878 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/01/2024 | R$ 7.908.526,71 | R$ 80,272258 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/01/2024 | R$ 7.905.211,92 | R$ 80,238612 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/01/2024 | R$ 7.901.848,14 | R$ 80,204470 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/01/2024 | R$ 7.898.699,34 | R$ 80,172509 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/12/2023 | R$ 7.896.824,17 | R$ 80,153476 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/12/2023 | R$ 7.899.266,50 | R$ 80,122278 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/12/2023 | R$ 7.895.874,94 | R$ 80,087877 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/12/2023 | R$ 7.892.442,72 | R$ 80,053064 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/12/2023 | R$ 7.890.124,63 | R$ 80,029552 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/12/2023 | R$ 7.886.362,33 | R$ 79,991391 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/12/2023 | R$ 8.002.779,98 | R$ 79,960812 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/12/2023 | R$ 7.999.718,99 | R$ 79,930227 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/12/2023 | R$ 7.996.242,74 | R$ 79,895494 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/12/2023 | R$ 7.993.165,86 | R$ 79,864751 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/12/2023 | R$ 7.990.394,46 | R$ 79,837060 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |