Patrimônio líquido
R$ 7.648.066,09
classe
R$ 7.648.066,09
R$ 1,61
19/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias
1
10,37%
Fundo/Casca
GAMALU FIF MULT CRED PRIV – RESP LIMITADA
40.319.276/0001-51
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
GAMALU FIF MULT CRED PRIV – RESP LIMITADA
40.319.276/0001-51
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 21h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 7.648.066,09 | R$ 1,605858 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 7.650.044,89 | R$ 1,606273 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 7.661.389,88 | R$ 1,608655 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 7.659.325,49 | R$ 1,608222 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 7.650.768,79 | R$ 1,606425 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 7.642.043,38 | R$ 1,604593 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 7.633.064,49 | R$ 1,602708 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 7.621.790,64 | R$ 1,600341 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 7.618.958,13 | R$ 1,599746 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 7.609.378,92 | R$ 1,597735 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 7.617.482,35 | R$ 1,599436 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 7.609.785,96 | R$ 1,597820 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 7.590.996,93 | R$ 1,593875 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 7.575.188,37 | R$ 1,590556 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 7.567.555,15 | R$ 1,588953 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 7.554.288,29 | R$ 1,586167 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 7.566.772,58 | R$ 1,588789 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 7.569.876,96 | R$ 1,589441 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 7.566.031,21 | R$ 1,588633 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 7.570.884,83 | R$ 1,589652 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 7.559.054,74 | R$ 1,587168 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 7.562.294,80 | R$ 1,587848 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |