Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1.031,89
16/09/2021
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
FIDC PAGBEM
578584
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANVOX DTVM
Gestor
INTEGRAL INVESTIMENTOS
Classe
FIDC PAGBEM
578584
ESG
ND
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/09/2021 | R$ 0,00 | R$ 1.031,890000 | R$ 0,00 | R$ 15.473.731,71 | 0 |
| 15/09/2021 | R$ 15.473.731,71 | R$ 1.031,582114 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/09/2021 | R$ 15.469.132,46 | R$ 1.031,275497 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/09/2021 | R$ 15.464.534,69 | R$ 1.030,968979 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/09/2021 | R$ 15.459.938,28 | R$ 1.030,662552 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 09/09/2021 | R$ 15.455.343,24 | R$ 1.030,356216 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 08/09/2021 | R$ 15.450.749,55 | R$ 1.030,049970 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/09/2021 | R$ 15.446.157,23 | R$ 1.029,743815 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/09/2021 | R$ 15.441.566,41 | R$ 1.029,437761 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 02/09/2021 | R$ 15.436.976,80 | R$ 1.029,131787 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 01/09/2021 | R$ 15.432.388,56 | R$ 1.028,825904 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/08/2021 | R$ 15.427.801,67 | R$ 1.028,520111 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/08/2021 | R$ 15.423.216,27 | R$ 1.028,214418 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/08/2021 | R$ 15.418.632,09 | R$ 1.027,908806 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 26/08/2021 | R$ 15.414.049,27 | R$ 1.027,603285 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 25/08/2021 | R$ 15.409.467,97 | R$ 1.027,297865 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/08/2021 | R$ 15.404.887,86 | R$ 1.026,992524 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/08/2021 | R$ 15.400.309,26 | R$ 1.026,687284 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 20/08/2021 | R$ 15.395.731,88 | R$ 1.026,382125 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/08/2021 | R$ 15.391.155,97 | R$ 1.026,077065 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2021 | R$ 15.386.581,29 | R$ 1.025,772086 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2021 | R$ 15.382.008,12 | R$ 1.025,467208 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |