Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,14
20/10/2023
R$ 500,00
31
Dias
0
5,03%
Fundo/Casca
XP BLANC ADVISORY FI MULT
37.525.962/0001-74
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
XP GESTÃO DE RECURSO
Classe
XP BLANC ADVISORY FI MULT
37.525.962/0001-74
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/10/2023 | R$ 0,00 | R$ 1,139495 | R$ 0,00 | R$ 16.462.470,33 | 0 |
| 19/10/2023 | R$ 16.456.398,65 | R$ 1,139075 | R$ 0,00 | R$ 5.483,99 | 721 |
| 18/10/2023 | R$ 16.465.651,56 | R$ 1,139336 | R$ 0,00 | R$ 63.725,75 | 722 |
| 17/10/2023 | R$ 16.523.404,52 | R$ 1,138924 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 724 |
| 16/10/2023 | R$ 16.517.494,75 | R$ 1,138517 | R$ 0,00 | R$ 7.196,05 | 724 |
| 13/10/2023 | R$ 16.518.694,58 | R$ 1,138104 | R$ 0,00 | R$ 82.666,34 | 725 |
| 11/10/2023 | R$ 16.594.086,56 | R$ 1,137605 | R$ 0,00 | R$ 99.234,26 | 727 |
| 10/10/2023 | R$ 16.699.125,36 | R$ 1,138001 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 728 |
| 09/10/2023 | R$ 16.726.892,66 | R$ 1,139893 | R$ 0,00 | R$ 77.425,87 | 728 |
| 06/10/2023 | R$ 16.797.991,22 | R$ 1,139464 | R$ 0,00 | R$ 76.883,35 | 730 |
| 05/10/2023 | R$ 16.868.420,32 | R$ 1,139028 | R$ 0,00 | R$ 45.396,00 | 732 |
| 04/10/2023 | R$ 16.907.400,01 | R$ 1,138596 | R$ 0,00 | R$ 2.271,93 | 734 |
| 03/10/2023 | R$ 16.903.273,26 | R$ 1,138165 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 735 |
| 02/10/2023 | R$ 16.897.157,60 | R$ 1,137753 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 735 |
| 29/09/2023 | R$ 16.891.075,22 | R$ 1,137344 | R$ 0,00 | R$ 10.430,83 | 735 |
| 28/09/2023 | R$ 16.894.800,86 | R$ 1,136892 | R$ 0,00 | R$ 93.685,08 | 736 |
| 27/09/2023 | R$ 16.981.155,17 | R$ 1,136402 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 739 |
| 26/09/2023 | R$ 16.974.770,78 | R$ 1,135975 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 739 |
| 25/09/2023 | R$ 16.968.161,62 | R$ 1,135532 | R$ 0,00 | R$ 170.201,73 | 739 |
| 22/09/2023 | R$ 17.131.702,23 | R$ 1,135091 | R$ 0,00 | R$ 16.944,57 | 743 |
| 21/09/2023 | R$ 17.142.249,14 | R$ 1,134667 | R$ 0,00 | R$ 10.913,61 | 744 |
| 20/09/2023 | R$ 17.146.328,97 | R$ 1,134215 | R$ 0,00 | R$ 44.829,74 | 745 |