Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 21,51
27/08/2024
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
5,37%
Fundo/Casca
HANDMADE II FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
38.075.899/0001-84
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A
Classe
HANDMADE II FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
38.075.899/0001-84
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/08/2024 | R$ 0,00 | R$ 21,512812 | R$ 0,00 | R$ 12.854.151,23 | 0 |
| 26/08/2024 | R$ 12.856.288,42 | R$ 21,516387 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/08/2024 | R$ 12.851.650,86 | R$ 21,508625 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/08/2024 | R$ 12.847.755,53 | R$ 21,502106 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/08/2024 | R$ 12.856.177,69 | R$ 21,516201 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/08/2024 | R$ 12.850.137,18 | R$ 21,506092 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2024 | R$ 12.867.285,06 | R$ 21,534791 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/08/2024 | R$ 12.869.493,23 | R$ 21,538486 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/08/2024 | R$ 12.869.790,86 | R$ 21,538984 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2024 | R$ 12.879.122,21 | R$ 21,554601 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2024 | R$ 12.873.818,46 | R$ 21,545725 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2024 | R$ 12.852.392,44 | R$ 21,509866 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/08/2024 | R$ 12.839.445,55 | R$ 21,488198 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/08/2024 | R$ 12.806.492,87 | R$ 21,433048 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2024 | R$ 12.787.473,03 | R$ 21,401217 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2024 | R$ 12.779.688,39 | R$ 21,388188 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2024 | R$ 12.800.416,98 | R$ 21,422880 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/08/2024 | R$ 12.793.443,93 | R$ 21,411210 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/08/2024 | R$ 12.738.860,30 | R$ 21,319858 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2024 | R$ 12.726.058,65 | R$ 21,298433 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2024 | R$ 12.706.799,35 | R$ 21,266200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2024 | R$ 12.694.488,81 | R$ 21,245597 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |