Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 124,24
17/07/2025
R$ 1.000.000,00
5
Dias úteis
0
6,81%
Fundo/Casca
KLONDIKE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
40.225.985/0001-78
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
VINCI SOLUÇÕES DE INVESTIMENTOS
Classe
KLONDIKE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
40.225.985/0001-78
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 29/10/2025, 19h58
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/07/2025 | R$ 0,00 | R$ 124,243413 | R$ 0,00 | R$ 2.129.632,97 | 0 |
| 16/07/2025 | R$ 2.132.741,54 | R$ 124,424768 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2025 | R$ 2.132.799,88 | R$ 124,428172 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/07/2025 | R$ 2.132.151,98 | R$ 124,390373 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/07/2025 | R$ 2.131.460,64 | R$ 124,350040 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2025 | R$ 2.131.451,63 | R$ 124,349515 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/07/2025 | R$ 2.131.003,33 | R$ 124,323360 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2025 | R$ 2.129.988,53 | R$ 124,264157 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/07/2025 | R$ 2.129.187,61 | R$ 124,217431 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/07/2025 | R$ 2.130.194,53 | R$ 124,276175 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2025 | R$ 2.126.800,34 | R$ 124,078157 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2025 | R$ 2.126.407,21 | R$ 124,055221 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2025 | R$ 2.127.846,94 | R$ 124,139216 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 2.127.338,12 | R$ 124,109531 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/06/2025 | R$ 2.136.143,99 | R$ 124,623268 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2025 | R$ 2.135.817,88 | R$ 124,604243 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/06/2025 | R$ 2.135.188,46 | R$ 124,567522 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/06/2025 | R$ 2.134.069,29 | R$ 124,502230 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/06/2025 | R$ 2.133.047,96 | R$ 124,442645 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/06/2025 | R$ 2.132.645,38 | R$ 124,419158 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/06/2025 | R$ 2.132.499,26 | R$ 124,410634 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/06/2025 | R$ 2.132.955,27 | R$ 124,437237 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |