Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 12,18
02/07/2024
R$ 1,00
3
Dias
0
16,62%
Fundo/Casca
ITAÚ FOF PER TOTAL RETURN MASTER FI MULT
40.226.804/0001-28
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A
Classe
ITAÚ FOF PER TOTAL RETURN MASTER FI MULT
40.226.804/0001-28
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/07/2024 | R$ 0,00 | R$ 12,183855 | R$ 0,00 | R$ 813.641,27 | 0 |
| 01/07/2024 | R$ 820.083,22 | R$ 12,280319 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/06/2024 | R$ 816.045,77 | R$ 12,219861 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/06/2024 | R$ 817.866,30 | R$ 12,247122 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2024 | R$ 812.356,97 | R$ 12,164623 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/06/2024 | R$ 805.904,63 | R$ 12,068002 | R$ 10,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/06/2024 | R$ 801.030,41 | R$ 11,995162 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/06/2024 | R$ 804.514,57 | R$ 12,047336 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/06/2024 | R$ 801.680,28 | R$ 12,004894 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/06/2024 | R$ 802.306,67 | R$ 12,014274 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/06/2024 | R$ 796.571,40 | R$ 11,928390 | R$ 1,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/06/2024 | R$ 795.068,73 | R$ 11,905903 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/06/2024 | R$ 790.826,87 | R$ 11,842383 | R$ 0,00 | R$ 5.001,02 | 1 |
| 13/06/2024 | R$ 794.871,81 | R$ 11,828156 | R$ 0,00 | R$ 554,20 | 1 |
| 12/06/2024 | R$ 798.304,67 | R$ 11,870962 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/06/2024 | R$ 798.648,45 | R$ 11,876074 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/06/2024 | R$ 795.756,07 | R$ 11,833064 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/06/2024 | R$ 789.377,60 | R$ 11,738214 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/06/2024 | R$ 787.802,72 | R$ 11,714796 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/06/2024 | R$ 791.089,21 | R$ 11,763666 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/06/2024 | R$ 790.366,15 | R$ 11,752914 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/06/2024 | R$ 782.982,06 | R$ 11,643111 | R$ 0,00 | R$ 1,09 | 1 |