Patrimônio líquido
R$ 103.315.158,62
classe
R$ 103.315.158,62
R$ 17,56
19/08/2026
R$ 0,01
1
Dias
1
13,58%
Fundo/Casca
VIDATIVA SANB RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF RESP LIMITADA
37.179.044/0001-30
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
********
Classe
VIDATIVA SANB RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF RESP LIMITADA
37.179.044/0001-30
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 18h46
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 103.315.158,62 | R$ 17,557128 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 103.211.932,91 | R$ 17,539586 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 103.159.797,54 | R$ 17,530727 | R$ 0,00 | R$ 1.500,35 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 103.105.730,43 | R$ 17,521284 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 103.112.381,03 | R$ 17,522414 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 103.081.536,21 | R$ 17,517172 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 103.048.121,29 | R$ 17,511494 | R$ 135,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 103.031.461,87 | R$ 17,508686 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 103.006.934,30 | R$ 17,504518 | R$ 10.861,80 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 102.930.084,10 | R$ 17,493303 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 102.924.658,01 | R$ 17,492381 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 102.853.527,47 | R$ 17,480292 | R$ 444.508,75 | R$ 88.473,91 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 102.446.542,44 | R$ 17,471603 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 102.318.223,51 | R$ 17,449719 | R$ 0,00 | R$ 68.821,20 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 102.313.947,60 | R$ 17,437261 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 102.240.587,70 | R$ 17,424758 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 102.168.601,08 | R$ 17,412490 | R$ 0,00 | R$ 15.242,47 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 102.076.209,30 | R$ 17,394148 | R$ 0,00 | R$ 6.706,63 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 101.982.776,39 | R$ 17,377085 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 101.864.960,89 | R$ 17,357010 | R$ 0,00 | R$ 124,58 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 101.882.075,04 | R$ 17,359905 | R$ 251.574,37 | R$ 510.211,99 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 102.127.525,80 | R$ 17,357664 | R$ 2.157,81 | R$ 36.143,01 | 1 |