Patrimônio líquido
R$ 111.596,60
classe
R$ 111.596,60
R$ 15,31
20/08/2026
R$ 1,00
1
Dias
1
10,95%
Fundo/Casca
ITAÚ MACRO OPPORTUNITIES PLUS FIF MULT IE RESP LIMITADA
40.209.139/0001-64
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ MACRO OPPORTUNITIES PLUS FIF MULT IE RESP LIMITADA
40.209.139/0001-64
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 09h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 111.596,60 | R$ 15,308120 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 111.614,79 | R$ 15,310615 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 111.633,20 | R$ 15,313141 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 111.650,66 | R$ 15,315535 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 111.664,43 | R$ 15,317424 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 111.680,97 | R$ 15,319693 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 111.697,27 | R$ 15,321928 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 111.715,58 | R$ 15,324441 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 111.727,56 | R$ 15,326084 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 111.745,94 | R$ 15,328606 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 111.764,35 | R$ 15,331131 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 111.781,97 | R$ 15,333548 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 111.799,87 | R$ 15,336003 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 111.817,85 | R$ 15,338469 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 111.835,51 | R$ 15,340892 | R$ 0,00 | R$ 193,07 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 112.042,32 | R$ 15,342773 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 112.056,13 | R$ 15,344664 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 112.070,42 | R$ 15,346621 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 112.084,56 | R$ 15,348558 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 112.099,97 | R$ 15,350668 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 112.114,35 | R$ 15,352638 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 112.127,81 | R$ 15,354480 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |