Patrimônio líquido
R$ 1.442.734.521,35
classe
R$ 1.442.734.521,35
R$ 18,17
20/08/2026
R$ 0,01
5
Dias
1
13,84%
Fundo/Casca
SANTANDER PREV DINÂMICO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF RESP LIMITADA
34.246.353/0001-98
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
********
Classe
SANTANDER PREV DINÂMICO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF RESP LIMITADA
34.246.353/0001-98
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 10h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 1.442.734.521,35 | R$ 18,168383 | R$ 1.858.542,46 | R$ 3.496.795,71 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 1.443.631.109,58 | R$ 18,159054 | R$ 0,00 | R$ 720.056,98 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 1.443.580.458,39 | R$ 18,149364 | R$ 0,00 | R$ 559.002,91 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 1.443.191.102,28 | R$ 18,137446 | R$ 0,00 | R$ 3.274.705,89 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 1.445.714.899,70 | R$ 18,128030 | R$ 0,00 | R$ 542.741,01 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 1.445.512.021,15 | R$ 18,118684 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 1.445.433.407,04 | R$ 18,117699 | R$ 0,00 | R$ 462.252,96 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 1.445.033.771,94 | R$ 18,106899 | R$ 0,00 | R$ 138.021,87 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 1.444.338.694,39 | R$ 18,096461 | R$ 233.328,98 | R$ 856.745,74 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 1.444.049.490,24 | R$ 18,085031 | R$ 0,00 | R$ 503.846,35 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 1.443.996.170,20 | R$ 18,078056 | R$ 0,00 | R$ 750.141,12 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 1.444.017.346,89 | R$ 18,068934 | R$ 0,00 | R$ 1.203.104,89 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 1.444.188.280,29 | R$ 18,056030 | R$ 0,00 | R$ 1.033.176,07 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 1.444.405.700,65 | R$ 18,045838 | R$ 0,00 | R$ 145.862,25 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 1.443.635.288,45 | R$ 18,034391 | R$ 0,00 | R$ 1.005.505,84 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 1.444.063.934,37 | R$ 18,027190 | R$ 0,00 | R$ 511.863,84 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 1.443.494.999,07 | R$ 18,013703 | R$ 0,00 | R$ 2.172.209,93 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 1.444.789.932,42 | R$ 18,002771 | R$ 0,00 | R$ 2.936.024,60 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 1.447.016.041,04 | R$ 17,993943 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 1.446.070.573,80 | R$ 17,982186 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 1.445.208.420,95 | R$ 17,971465 | R$ 0,00 | R$ 975.934,38 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 1.445.671.636,98 | R$ 17,965094 | R$ 37.425,05 | R$ 104.441,69 | 1 |