Patrimônio líquido
R$ 276.400.731,29
classe
R$ 276.400.731,29
R$ 12,80
20/08/2026
R$ 1,00
7
Dias úteis
11
6,48%
Fundo/Casca
VÉRTICE PREV FEEDER AAA GROWTH MULT IE FIF RESP LIMITADA
39.505.814/0001-13
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
VÉRTICE PREV FEEDER AAA GROWTH MULT IE FIF RESP LIMITADA
39.505.814/0001-13
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 15h07
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 276.400.731,29 | R$ 12,798359 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 19/08/2026 | R$ 275.724.351,62 | R$ 12,767040 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 18/08/2026 | R$ 276.904.509,79 | R$ 12,821686 | R$ 2.000.000,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 17/08/2026 | R$ 276.619.699,31 | R$ 12,901683 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 14/08/2026 | R$ 277.794.220,67 | R$ 12,956463 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 13/08/2026 | R$ 276.105.464,92 | R$ 12,877699 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 12/08/2026 | R$ 273.797.113,46 | R$ 12,770036 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 11/08/2026 | R$ 273.736.415,39 | R$ 12,767205 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 10/08/2026 | R$ 270.760.807,37 | R$ 12,628421 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 07/08/2026 | R$ 269.422.165,74 | R$ 12,565986 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 06/08/2026 | R$ 269.330.774,69 | R$ 12,561724 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 05/08/2026 | R$ 271.147.721,16 | R$ 12,646467 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 04/08/2026 | R$ 271.019.472,53 | R$ 12,640485 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 03/08/2026 | R$ 263.078.719,39 | R$ 12,270125 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 31/07/2026 | R$ 262.406.436,83 | R$ 12,238769 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 30/07/2026 | R$ 261.110.784,62 | R$ 12,178339 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 29/07/2026 | R$ 261.254.101,85 | R$ 12,185024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 28/07/2026 | R$ 263.289.841,18 | R$ 12,279971 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 27/07/2026 | R$ 262.697.990,52 | R$ 12,252367 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 24/07/2026 | R$ 261.162.432,59 | R$ 12,180748 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 23/07/2026 | R$ 261.772.523,79 | R$ 12,209203 | R$ 0,00 | R$ 6.225.000,00 | 11 |
| 22/07/2026 | R$ 268.693.353,59 | R$ 12,240903 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |