Patrimônio líquido
R$ 2.419.224.986,69
classe
R$ 2.419.224.986,69
R$ 1,63
20/08/2026
-
0
Dias
1
14,49%
Fundo/Casca
FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO ENEL CD II CRÉD PRIV RESP LIMITADA
36.620.612/0001-24
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
FUNDAÇÃO CESP
Classe
FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO ENEL CD II CRÉD PRIV RESP LIMITADA
36.620.612/0001-24
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 22h36
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 2.419.224.986,69 | R$ 1,627399 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 2.415.681.098,97 | R$ 1,624880 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 2.414.433.791,94 | R$ 1,624041 | R$ 0,00 | R$ 9.370,38 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 2.413.346.729,78 | R$ 1,623304 | R$ 72.463,52 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 2.412.146.759,29 | R$ 1,622545 | R$ 0,00 | R$ 33.528,39 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 2.411.232.381,65 | R$ 1,621908 | R$ 0,00 | R$ 67.259,61 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 2.410.028.175,24 | R$ 1,621053 | R$ 0,00 | R$ 5.671.161,29 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 2.414.383.065,27 | R$ 1,620169 | R$ 0,00 | R$ 21.573,49 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 2.413.318.815,19 | R$ 1,619441 | R$ 0,00 | R$ 13.185,48 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 2.412.338.322,18 | R$ 1,618774 | R$ 0,00 | R$ 245.703,21 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 2.411.098.041,81 | R$ 1,617777 | R$ 1.218.800,40 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 2.408.818.073,45 | R$ 1,617065 | R$ 0,00 | R$ 252.652,30 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 2.407.713.510,45 | R$ 1,616153 | R$ 0,00 | R$ 3.970,54 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 2.406.228.728,73 | R$ 1,615154 | R$ 34.215,28 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 2.404.491.302,98 | R$ 1,614011 | R$ 0,00 | R$ 11.350.410,07 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 2.413.980.497,85 | R$ 1,612767 | R$ 0,00 | R$ 281.151,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 2.412.686.108,78 | R$ 1,611715 | R$ 0,00 | R$ 404,71 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 2.411.633.511,62 | R$ 1,611012 | R$ 0,00 | R$ 130.251,02 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 2.410.444.864,26 | R$ 1,610131 | R$ 0,00 | R$ 18.123,63 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 2.409.117.809,01 | R$ 1,609232 | R$ 0,00 | R$ 122.851,64 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 2.407.815.194,14 | R$ 1,608280 | R$ 0,00 | R$ 159.896,07 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 2.406.965.148,19 | R$ 1,607605 | R$ 0,00 | R$ 238.431,78 | 1 |