Patrimônio líquido
R$ 29.112.012,16
classe
R$ 29.112.012,16
R$ 12,58
20/08/2026
R$ 100,00
32
Dias corridos
1
14,11%
Fundo/Casca
ITAÚ VW JETTA II FIF DA CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA
37.759.937/0001-55
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ VW JETTA II FIF DA CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA
37.759.937/0001-55
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Atualizado: 21/08/2026, 14h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 29.112.012,16 | R$ 12,584864 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 29.225.871,89 | R$ 12,634084 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 28.879.199,01 | R$ 12,484221 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 29.072.740,54 | R$ 12,567887 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 29.201.482,51 | R$ 12,623541 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 29.198.403,82 | R$ 12,622210 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 29.063.375,74 | R$ 12,563839 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 29.219.648,44 | R$ 12,631394 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 29.948.275,66 | R$ 12,946373 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 30.266.717,13 | R$ 13,084033 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 30.743.264,28 | R$ 13,290040 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 31.244.267,70 | R$ 13,506619 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 31.289.912,51 | R$ 13,526351 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 31.145.228,74 | R$ 13,463805 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 30.977.252,00 | R$ 13,391191 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 30.964.063,11 | R$ 13,385489 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 30.348.145,35 | R$ 13,119233 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 30.923.172,80 | R$ 13,367813 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 30.657.861,88 | R$ 13,253121 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 30.245.069,92 | R$ 13,074675 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 30.716.443,21 | R$ 13,278445 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 30.959.831,69 | R$ 13,383660 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |