Patrimônio líquido
R$ 103.659.904,44
classe
R$ 103.659.904,44
R$ 14,17
20/08/2026
R$ 1,00
1
Dias úteis
1
11,16%
Fundo/Casca
ITAÚ FLEXPREV INDEX JUROS REAIS FIF CIC RF - RESP LIMITADA
40.171.101/0001-40
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FLEXPREV INDEX JUROS REAIS FIF CIC RF - RESP LIMITADA
40.171.101/0001-40
ESG
Não
Benchmark
IMA-B
Atualizado: 21/08/2026, 08h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 103.659.904,44 | R$ 14,173732 | R$ 6.380,77 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 103.445.274,01 | R$ 14,145256 | R$ 31,18 | R$ 4.807,53 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 103.117.436,61 | R$ 14,099776 | R$ 4.147,59 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 103.121.515,28 | R$ 14,100901 | R$ 4.701,70 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 102.734.723,50 | R$ 14,048651 | R$ 103.749,25 | R$ 8.000,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 102.660.323,63 | R$ 14,051573 | R$ 136.285,89 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 102.543.696,47 | R$ 14,054268 | R$ 53.079,38 | R$ 250,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 102.386.685,33 | R$ 14,039982 | R$ 924,28 | R$ 31.363,86 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 102.341.145,15 | R$ 14,029566 | R$ 9.688,07 | R$ 25.500,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 102.507.874,27 | R$ 14,050251 | R$ 1.258,38 | R$ 63.261,46 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 102.161.336,88 | R$ 13,994288 | R$ 921,83 | R$ 350.280,74 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 102.640.215,20 | R$ 14,011970 | R$ 4.085,09 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 102.568.279,05 | R$ 14,002707 | R$ 34.084,30 | R$ 232.639,63 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 102.781.751,56 | R$ 14,004739 | R$ 221.625,51 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 102.239.856,45 | R$ 13,961006 | R$ 5.178,70 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 101.836.765,90 | R$ 13,906668 | R$ 176,65 | R$ 70.542,34 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 101.431.180,54 | R$ 13,841718 | R$ 29.292,92 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 101.905.601,00 | R$ 13,910476 | R$ 1.196,61 | R$ 100.000,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 102.197.198,18 | R$ 13,936768 | R$ 32.659,79 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 102.149.833,60 | R$ 13,934762 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 101.814.534,46 | R$ 13,889702 | R$ 160,30 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 101.800.000,66 | R$ 13,887741 | R$ 89.384,02 | R$ 0,00 | 1 |