Patrimônio líquido
R$ 30.460.519,67
classe
R$ 30.460.519,67
R$ 18,92
20/08/2026
R$ 1,00
1
Dias úteis
2
12,20%
Fundo/Casca
ITAÚ FLEXPREV MACRO OPPORTUNITIES FIF MULT - RESP LIMITADA
39.566.711/0001-63
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FLEXPREV MACRO OPPORTUNITIES FIF MULT - RESP LIMITADA
39.566.711/0001-63
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 08h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 30.460.519,67 | R$ 18,923244 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 30.508.250,32 | R$ 18,952896 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 30.414.640,79 | R$ 18,894742 | R$ 342,48 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 30.461.738,58 | R$ 18,924214 | R$ 7.146,49 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 30.415.882,62 | R$ 18,900160 | R$ 0,00 | R$ 9.175,36 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 30.518.071,93 | R$ 18,957941 | R$ 133,24 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 30.488.329,76 | R$ 18,939547 | R$ 199,60 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 30.469.206,56 | R$ 18,927792 | R$ 0,00 | R$ 30.779,41 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 30.527.217,19 | R$ 18,944691 | R$ 237,66 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 30.607.925,35 | R$ 18,994925 | R$ 128,83 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 30.544.365,21 | R$ 18,955560 | R$ 3.242,26 | R$ 62.631,15 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 30.666.429,47 | R$ 18,994381 | R$ 149,02 | R$ 66.194,22 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 30.674.873,10 | R$ 18,958780 | R$ 358,40 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 30.608.357,75 | R$ 18,917891 | R$ 1.261,71 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 30.444.614,77 | R$ 18,817463 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 30.363.522,56 | R$ 18,767341 | R$ 344,04 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 30.202.804,01 | R$ 18,668214 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 30.267.916,97 | R$ 18,708460 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 30.191.922,72 | R$ 18,661488 | R$ 1.383,38 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 30.103.886,74 | R$ 18,607926 | R$ 719,01 | R$ 90.000,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 30.078.956,54 | R$ 18,537538 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 30.220.399,43 | R$ 18,624709 | R$ 208,64 | R$ 0,00 | 2 |