Patrimônio líquido
R$ 2.398.773,71
classe
R$ 2.398.773,71
R$ 1,54
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias úteis
1
7,67%
Fundo/Casca
SAN MICHELE FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
38.050.451/0001-06
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
SAN MICHELE FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
38.050.451/0001-06
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 15h07
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 2.398.773,71 | R$ 1,544688 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 2.391.151,28 | R$ 1,539779 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 2.394.720,04 | R$ 1,542077 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 2.389.941,71 | R$ 1,539000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 2.394.829,22 | R$ 1,542148 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 2.381.479,18 | R$ 1,533551 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 2.374.070,09 | R$ 1,528780 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 2.377.901,69 | R$ 1,531247 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 2.363.834,95 | R$ 1,522189 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 2.358.603,74 | R$ 1,518820 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 2.360.416,25 | R$ 1,519988 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 2.369.744,27 | R$ 1,525994 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 2.369.735,22 | R$ 1,525988 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 2.354.519,47 | R$ 1,516190 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 2.354.911,14 | R$ 1,516443 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 2.327.976,52 | R$ 1,499098 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 2.320.572,13 | R$ 1,494330 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 2.325.108,03 | R$ 1,497251 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 2.320.598,57 | R$ 1,494347 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 2.311.388,20 | R$ 1,488416 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 2.315.417,05 | R$ 1,491010 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 2.311.287,07 | R$ 1,488351 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |