Patrimônio líquido
R$ 36.307.903,63
classe
R$ 36.307.903,63
R$ 1,72
19/08/2026
R$ 50.000,00
60
Dias
264
15,40%
Fundo/Casca
VERDE MODALMAIS AM 60 FC MULT
40.063.576/0001-12
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
MODAL DTVM
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS
Classe
VERDE MODALMAIS AM 60 FC MULT
40.063.576/0001-12
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 14h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 36.307.903,63 | R$ 1,723862 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 264 |
| 18/08/2026 | R$ 36.086.663,50 | R$ 1,713358 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 264 |
| 17/08/2026 | R$ 36.200.737,64 | R$ 1,718774 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 264 |
| 14/08/2026 | R$ 36.177.613,18 | R$ 1,717676 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 264 |
| 13/08/2026 | R$ 36.171.261,88 | R$ 1,717374 | R$ 15.000,00 | R$ 80.055,61 | 264 |
| 12/08/2026 | R$ 36.204.740,40 | R$ 1,715878 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 265 |
| 11/08/2026 | R$ 36.173.633,07 | R$ 1,714403 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 265 |
| 10/08/2026 | R$ 36.282.730,31 | R$ 1,719574 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 265 |
| 07/08/2026 | R$ 36.342.574,84 | R$ 1,722410 | R$ 30.000,00 | R$ 0,00 | 265 |
| 06/08/2026 | R$ 36.263.978,26 | R$ 1,720105 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 265 |
| 05/08/2026 | R$ 36.290.138,34 | R$ 1,721346 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 265 |
| 04/08/2026 | R$ 36.197.869,44 | R$ 1,716969 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 265 |
| 03/08/2026 | R$ 36.020.448,07 | R$ 1,708554 | R$ 10.539,31 | R$ 176.591,76 | 265 |
| 31/07/2026 | R$ 36.113.503,19 | R$ 1,705107 | R$ 0,00 | R$ 78.865,40 | 266 |
| 30/07/2026 | R$ 36.149.553,13 | R$ 1,703090 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 267 |
| 29/07/2026 | R$ 35.913.304,13 | R$ 1,691960 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 267 |
| 28/07/2026 | R$ 36.005.344,98 | R$ 1,696296 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 267 |
| 27/07/2026 | R$ 35.975.876,20 | R$ 1,694908 | R$ 0,00 | R$ 66.361,50 | 267 |
| 24/07/2026 | R$ 35.991.174,46 | R$ 1,692506 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 268 |
| 23/07/2026 | R$ 36.024.764,62 | R$ 1,694086 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 268 |
| 22/07/2026 | R$ 36.202.754,02 | R$ 1,702456 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 268 |
| 21/07/2026 | R$ 36.026.621,35 | R$ 1,694173 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 268 |