Patrimônio líquido
R$ 60.430.700,68
classe
R$ 60.430.700,68
R$ 0,57
31/07/2026
R$ 0,00
-
Dias
4
-
Fundo/Casca
SPECTRA ANAKIN FIP MULTIESTRATÉGIA DE RESP LIMITADA
38.455.726/0001-91
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
SPECTRA INVESTIMENTOS LTDA.
Classe
CLASSE ÚNICA DO SPECTRA ANAKIN FIP MULTIESTRATÉGIA DE RESP LIMITADA
38.455.726/0001-91
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 18/08/2026, 16h15
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 60.430.700,68 | R$ 0,570273 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/06/2026 | R$ 60.211.527,03 | R$ 0,568205 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/05/2026 | R$ 60.241.254,19 | R$ 0,568486 | R$ 0,00 | R$ 62.278.771,22 | 4 |
| 30/04/2026 | R$ 122.907.263,24 | R$ 1,159853 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/03/2026 | R$ 123.583.161,96 | R$ 1,166232 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/02/2026 | R$ 124.523.297,67 | R$ 1,175104 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/01/2026 | R$ 124.172.645,27 | R$ 1,171795 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/12/2025 | R$ 123.019.027,94 | R$ 1,160908 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/11/2025 | R$ 112.443.056,16 | R$ 1,061105 | R$ 9.963.058,44 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/10/2025 | R$ 112.022.896,02 | R$ 1,166846 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/09/2025 | R$ 111.200.892,58 | R$ 1,158284 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/08/2025 | R$ 111.254.517,37 | R$ 1,158842 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2025 | R$ 110.429.039,73 | R$ 1,150244 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/06/2025 | R$ 118.232.114,79 | R$ 1,231522 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/05/2025 | R$ 117.368.905,53 | R$ 1,222531 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/04/2025 | R$ 114.378.386,30 | R$ 1,191381 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/03/2025 | R$ 115.613.475,82 | R$ 1,204246 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/02/2025 | R$ 75.157.323,02 | R$ 0,782849 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/01/2025 | R$ 78.761.304,26 | R$ 0,820389 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/11/2024 | R$ 73.940.435,90 | R$ 0,770174 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/08/2024 | R$ 80.213.606,49 | R$ 0,835516 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2024 | R$ 80.504.130,86 | R$ 0,838542 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |