Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,62
13/12/2022
R$ 1,00
62
Dias
1
-17,04%
Fundo/Casca
CSHG TOP ONLY MASTER FC FI MULT
38.499.033/0001-09
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG TOP ONLY MASTER FC FI MULT
38.499.033/0001-09
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/12/2022 | R$ 0,00 | R$ 0,620965 | R$ 0,00 | R$ 10.097.756,56 | 1 |
| 12/12/2022 | R$ 10.285.083,95 | R$ 0,632485 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/12/2022 | R$ 10.504.064,90 | R$ 0,645951 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/12/2022 | R$ 10.471.288,79 | R$ 0,643935 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/12/2022 | R$ 10.652.691,85 | R$ 0,655091 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/12/2022 | R$ 10.761.279,76 | R$ 0,661768 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/12/2022 | R$ 10.675.644,51 | R$ 0,656502 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/12/2022 | R$ 10.675.760,72 | R$ 0,656509 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/12/2022 | R$ 10.675.876,93 | R$ 0,656516 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2022 | R$ 10.846.269,95 | R$ 0,666995 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2022 | R$ 10.711.312,91 | R$ 0,658696 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2022 | R$ 10.629.810,47 | R$ 0,653684 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/11/2022 | R$ 10.726.570,86 | R$ 0,659634 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/11/2022 | R$ 11.136.369,35 | R$ 0,684835 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/11/2022 | R$ 10.776.554,01 | R$ 0,662708 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/11/2022 | R$ 10.841.533,20 | R$ 0,666704 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/11/2022 | R$ 11.019.756,08 | R$ 0,677663 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/11/2022 | R$ 10.852.858,80 | R$ 0,667400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/11/2022 | R$ 10.797.735,06 | R$ 0,664010 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/11/2022 | R$ 10.905.664,85 | R$ 0,670647 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/11/2022 | R$ 11.285.147,46 | R$ 0,693984 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/11/2022 | R$ 11.205.144,59 | R$ 0,689064 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |