Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 132,85
16/09/2024
R$ 0,00
1
Dias
0
8,29%
Fundo/Casca
LISS FC FI MULT CRED PRIV IE
37.911.423/0001-73
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO
Gestor
SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA
Classe
LISS FC FI MULT CRED PRIV IE
37.911.423/0001-73
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 26/11/2025, 10h10
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/09/2024 | R$ 0,00 | R$ 132,845859 | R$ 0,00 | R$ 2.822.072,94 | 0 |
| 13/09/2024 | R$ 2.831.154,49 | R$ 133,273362 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/09/2024 | R$ 2.830.232,59 | R$ 133,229965 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2024 | R$ 2.829.308,54 | R$ 133,186466 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2024 | R$ 2.828.394,42 | R$ 133,143435 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2024 | R$ 2.827.636,84 | R$ 133,107773 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/09/2024 | R$ 2.826.877,85 | R$ 133,072044 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/09/2024 | R$ 2.825.955,82 | R$ 133,028641 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2024 | R$ 2.825.032,35 | R$ 132,985170 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2024 | R$ 2.824.118,02 | R$ 132,942128 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2024 | R$ 2.823.797,02 | R$ 132,927018 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/08/2024 | R$ 2.818.256,12 | R$ 132,666186 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2024 | R$ 2.820.386,82 | R$ 132,766487 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/08/2024 | R$ 2.822.239,74 | R$ 132,853711 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/08/2024 | R$ 2.825.491,45 | R$ 133,006781 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/08/2024 | R$ 2.825.915,11 | R$ 133,026724 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/08/2024 | R$ 2.828.648,66 | R$ 133,155403 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/08/2024 | R$ 2.827.948,39 | R$ 133,122439 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/08/2024 | R$ 2.827.471,55 | R$ 133,099992 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/08/2024 | R$ 2.831.352,59 | R$ 133,282688 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2024 | R$ 2.835.308,79 | R$ 133,468921 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/08/2024 | R$ 2.835.234,80 | R$ 133,465438 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |