Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 11,67
28/04/2022
R$ 0,00
1
Dias
0
-88,45%
Fundo/Casca
UBEBA FC FI MULT CRED PRIV IE
37.928.290/0001-48
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO
Gestor
SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA
Classe
UBEBA FC FI MULT CRED PRIV IE
37.928.290/0001-48
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/04/2022 | R$ 0,00 | R$ 11,672269 | R$ 0,00 | R$ 1.167.632,34 | 0 |
| 27/04/2022 | R$ 1.172.512,04 | R$ 11,721049 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/04/2022 | R$ 1.172.399,62 | R$ 11,719925 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/04/2022 | R$ 1.170.565,60 | R$ 11,701591 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/04/2022 | R$ 1.169.635,39 | R$ 11,692292 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/04/2022 | R$ 1.169.244,86 | R$ 11,688388 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/04/2022 | R$ 1.166.990,73 | R$ 11,665855 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/04/2022 | R$ 1.166.763,46 | R$ 11,663583 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/04/2022 | R$ 1.167.069,82 | R$ 11,666645 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/04/2022 | R$ 1.166.226,93 | R$ 11,658219 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/04/2022 | R$ 1.166.208,76 | R$ 11,658038 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/04/2022 | R$ 1.165.590,23 | R$ 11,651854 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/04/2022 | R$ 1.166.264,22 | R$ 11,658592 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/04/2022 | R$ 1.166.348,03 | R$ 11,659430 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/04/2022 | R$ 1.166.267,66 | R$ 11,658626 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/04/2022 | R$ 1.168.651,07 | R$ 11,682452 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/04/2022 | R$ 1.170.465,00 | R$ 11,700585 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/04/2022 | R$ 1.169.716,47 | R$ 11,693103 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2022 | R$ 1.167.025,64 | R$ 11,666204 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/03/2022 | R$ 1.166.339,39 | R$ 11,659344 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/03/2022 | R$ 3.685.881,08 | R$ 36,846012 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/03/2022 | R$ 3.683.607,10 | R$ 36,823280 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |