Patrimônio líquido
R$ 88.115.835,65
classe
R$ 88.115.835,65
R$ 433,56
01/10/2026
R$ 1.000.000,00
3
Dias úteis
2
5,76%
Fundo/Casca
SILICON C FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
38.709.239/0001-08
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
SILICON C FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
38.709.239/0001-08
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 20h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/2026 | R$ 88.115.835,65 | R$ 433,557243 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/09/2026 | R$ 88.010.408,25 | R$ 433,038508 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/09/2026 | R$ 87.998.856,68 | R$ 432,981671 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/09/2026 | R$ 87.812.105,00 | R$ 432,062794 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/09/2026 | R$ 88.000.647,07 | R$ 432,990480 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/09/2026 | R$ 88.006.517,31 | R$ 433,019363 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/09/2026 | R$ 88.040.190,21 | R$ 433,185044 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/09/2026 | R$ 88.063.745,52 | R$ 433,300944 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/09/2026 | R$ 87.912.325,78 | R$ 432,555912 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/09/2026 | R$ 87.567.790,37 | R$ 430,860691 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/09/2026 | R$ 87.465.606,33 | R$ 430,357914 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/09/2026 | R$ 87.371.685,81 | R$ 429,895795 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/09/2026 | R$ 87.259.453,67 | R$ 429,343579 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/09/2026 | R$ 87.187.125,04 | R$ 428,987699 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/09/2026 | R$ 87.390.530,49 | R$ 429,988517 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/09/2026 | R$ 87.321.070,51 | R$ 429,646752 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/09/2026 | R$ 87.334.789,06 | R$ 429,714252 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/09/2026 | R$ 87.387.419,67 | R$ 429,973211 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/09/2026 | R$ 87.191.935,67 | R$ 429,011369 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/09/2026 | R$ 87.028.317,16 | R$ 428,206315 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/09/2026 | R$ 86.977.851,92 | R$ 427,958011 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/09/2026 | R$ 86.733.562,46 | R$ 426,756031 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |