Patrimônio líquido
R$ 86.286.023,62
classe
R$ 86.286.023,62
R$ 424,55
19/08/2026
R$ 1.000.000,00
3
Dias úteis
2
4,09%
Fundo/Casca
SILICON C FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
38.709.239/0001-08
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
SILICON C FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
38.709.239/0001-08
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 12h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 86.286.023,62 | R$ 424,554001 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 86.270.971,51 | R$ 424,479940 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 86.477.708,00 | R$ 425,497147 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 86.297.934,39 | R$ 424,612605 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 86.150.882,56 | R$ 423,889065 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 86.081.140,91 | R$ 423,545914 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 85.786.940,36 | R$ 422,098356 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 85.790.094,58 | R$ 422,113876 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 85.800.743,09 | R$ 422,166270 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 85.653.827,13 | R$ 421,443398 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 85.790.551,93 | R$ 422,116126 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 85.599.992,78 | R$ 421,178516 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 85.489.620,95 | R$ 420,635453 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 85.356.847,39 | R$ 419,982165 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 85.182.488,12 | R$ 419,124264 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 84.861.546,94 | R$ 417,545134 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 84.950.407,85 | R$ 417,982357 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 85.002.153,52 | R$ 418,236962 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 85.018.494,92 | R$ 418,317366 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 85.042.258,72 | R$ 418,434292 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 84.971.187,52 | R$ 418,084599 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/07/2026 | R$ 84.970.401,59 | R$ 418,080732 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |