Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,10
26/01/2023
R$ 0,00
32
Dias
0
8,16%
Fundo/Casca
GAIA FI MULT
40.597.513/0001-46
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS
Classe
GAIA FI MULT
40.597.513/0001-46
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/01/2023 | R$ 0,00 | R$ 1,095832 | R$ 0,00 | R$ 7.964.125,94 | 0 |
| 25/01/2023 | R$ 7.960.937,82 | R$ 1,095393 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 24/01/2023 | R$ 7.957.534,03 | R$ 1,094925 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 23/01/2023 | R$ 7.956.399,92 | R$ 1,094769 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 20/01/2023 | R$ 7.958.801,40 | R$ 1,095099 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 19/01/2023 | R$ 7.972.376,48 | R$ 1,096967 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 18/01/2023 | R$ 7.959.947,12 | R$ 1,095257 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 17/01/2023 | R$ 7.935.441,77 | R$ 1,091885 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 16/01/2023 | R$ 7.908.518,16 | R$ 1,088180 | R$ 0,00 | R$ 20.503.000,00 | 5 |
| 13/01/2023 | R$ 28.407.834,79 | R$ 1,088039 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 12/01/2023 | R$ 28.406.729,80 | R$ 1,087997 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 11/01/2023 | R$ 28.394.311,84 | R$ 1,087521 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 10/01/2023 | R$ 28.343.822,07 | R$ 1,085588 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 09/01/2023 | R$ 28.303.673,69 | R$ 1,084050 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 06/01/2023 | R$ 28.291.491,16 | R$ 1,083583 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 05/01/2023 | R$ 28.259.601,50 | R$ 1,082362 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 04/01/2023 | R$ 28.233.541,43 | R$ 1,081364 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 03/01/2023 | R$ 28.205.725,02 | R$ 1,080298 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 02/01/2023 | R$ 28.243.349,44 | R$ 1,081739 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/12/2022 | R$ 28.329.420,87 | R$ 1,085036 | R$ 0,00 | R$ 147.226,88 | 5 |
| 29/12/2022 | R$ 28.316.036,60 | R$ 1,084523 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/12/2022 | R$ 28.310.026,51 | R$ 1,084293 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |