Fundos | ANBIMA Data

classe

CREDIT SUISSE MODALMAIS AÇÕES FIC FIA

AÇÕES

AÇÕES LIVRE

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

40.063.549/0001-40

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,88

19/08/2022

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-8,81%

Estruturação da classe

CREDIT SUISSE MODALMAIS AÇÕES FIC FIA

40.063.549/0001-40

FIF

MODAL DTVM

CREDIT SUISSE MODALMAIS AÇÕES FIC FIA

40.063.549/0001-40

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
19/08/2022	R$ 0,00	R$ 0,875729	R$ 0,00	R$ 1.158.373,36	0
18/08/2022	R$ 1.165.417,11	R$ 0,881054	R$ 0,00	R$ 0,00	6
17/08/2022	R$ 1.166.129,36	R$ 0,881593	R$ 0,00	R$ 0,00	6
16/08/2022	R$ 1.161.681,43	R$ 0,878230	R$ 0,00	R$ 0,00	6
15/08/2022	R$ 1.165.510,58	R$ 0,881125	R$ 0,00	R$ 0,00	6
12/08/2022	R$ 1.160.236,27	R$ 0,877137	R$ 0,00	R$ 0,00	6
11/08/2022	R$ 1.133.205,55	R$ 0,856702	R$ 0,00	R$ 0,00	6
10/08/2022	R$ 1.141.585,97	R$ 0,863038	R$ 0,00	R$ 0,00	6
09/08/2022	R$ 1.125.142,51	R$ 0,850607	R$ 0,00	R$ 0,00	6
08/08/2022	R$ 1.134.911,46	R$ 0,857992	R$ 0,00	R$ 0,00	6
05/08/2022	R$ 1.115.001,39	R$ 0,842940	R$ 0,00	R$ 0,00	6
04/08/2022	R$ 1.112.240,19	R$ 0,840852	R$ 0,00	R$ 0,00	6
03/08/2022	R$ 1.089.335,00	R$ 0,823536	R$ 0,00	R$ 0,00	6
02/08/2022	R$ 1.073.135,04	R$ 0,811289	R$ 0,00	R$ 0,00	3
01/08/2022	R$ 1.066.413,20	R$ 0,806207	R$ 0,00	R$ 0,00	3
29/07/2022	R$ 1.074.496,78	R$ 0,812318	R$ 0,00	R$ 0,00	6
28/07/2022	R$ 1.066.685,83	R$ 0,806413	R$ 0,00	R$ 0,00	3
27/07/2022	R$ 1.053.307,30	R$ 0,796299	R$ 0,00	R$ 0,00	6
26/07/2022	R$ 1.030.837,54	R$ 0,779312	R$ 0,00	R$ 0,00	3
25/07/2022	R$ 1.038.955,50	R$ 0,785449	R$ 0,00	R$ 0,00	3
22/07/2022	R$ 1.028.214,77	R$ 0,777329	R$ 0,00	R$ 0,00	3
21/07/2022	R$ 1.030.655,05	R$ 0,779174	R$ 0,00	R$ 7.474,16	3

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.