Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,16
08/02/2023
R$ 100.000,00
0
Dias
0
10,73%
Fundo/Casca
CSHG NEW DI MAX PRIV FC FI RF REF
39.813.473/0001-43
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG NEW DI MAX PRIV FC FI RF REF
39.813.473/0001-43
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/02/2023 | R$ 0,00 | R$ 1,160000 | R$ 0,00 | R$ 2.351.940,75 | 0 |
| 07/02/2023 | R$ 2.352.194,34 | R$ 1,161721 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/02/2023 | R$ 2.351.248,64 | R$ 1,161254 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/02/2023 | R$ 2.350.167,74 | R$ 1,160720 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/02/2023 | R$ 2.349.128,97 | R$ 1,160207 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/02/2023 | R$ 2.348.300,08 | R$ 1,159798 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2023 | R$ 2.347.267,29 | R$ 1,159288 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2023 | R$ 2.346.111,66 | R$ 1,158717 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/01/2023 | R$ 2.345.257,58 | R$ 1,158295 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/01/2023 | R$ 2.344.219,36 | R$ 1,157782 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/01/2023 | R$ 2.343.246,03 | R$ 1,157302 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/01/2023 | R$ 2.342.166,65 | R$ 1,156769 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/01/2023 | R$ 2.341.029,66 | R$ 1,156207 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/01/2023 | R$ 2.339.888,58 | R$ 1,155644 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/01/2023 | R$ 2.341.532,37 | R$ 1,156455 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/01/2023 | R$ 2.341.198,72 | R$ 1,156291 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/01/2023 | R$ 2.341.997,99 | R$ 1,156685 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/01/2023 | R$ 2.345.059,75 | R$ 1,158198 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/01/2023 | R$ 2.345.409,12 | R$ 1,158370 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/01/2023 | R$ 2.344.250,82 | R$ 1,157798 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/01/2023 | R$ 2.356.341,54 | R$ 1,163769 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/01/2023 | R$ 2.355.254,37 | R$ 1,163233 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |