Patrimônio líquido
R$ 248.062.659,85
classe
R$ 248.062.659,85
R$ 1,50
20/08/2026
R$ 500.000,00
3
Dias úteis
1
18,54%
Fundo/Casca
UBS PORTFOLIO 2021 FIF MULT RESP LIMITADA
38.593.971/0001-65
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
UBS BRASIL
Classe
UBS PORTFOLIO 2021 FIF MULT RESP LIMITADA
38.593.971/0001-65
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 18h32
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 248.062.659,85 | R$ 1,500161 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 247.689.818,75 | R$ 1,497906 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 245.932.133,04 | R$ 1,487276 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 247.161.299,61 | R$ 1,494710 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 246.477.775,46 | R$ 1,490576 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 246.578.672,70 | R$ 1,491186 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 246.317.665,92 | R$ 1,489608 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 246.347.634,94 | R$ 1,489789 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 249.852.577,77 | R$ 1,510985 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 250.296.705,54 | R$ 1,513671 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 251.048.795,15 | R$ 1,518219 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 252.148.842,88 | R$ 1,524872 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 251.938.088,43 | R$ 1,523597 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 251.509.544,39 | R$ 1,521006 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 251.028.387,42 | R$ 1,518096 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 249.976.996,41 | R$ 1,511737 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 247.316.376,19 | R$ 1,495647 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 247.476.879,52 | R$ 1,496618 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 246.398.454,78 | R$ 1,490096 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 245.548.541,95 | R$ 1,484956 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 247.094.508,47 | R$ 1,494306 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 247.628.394,69 | R$ 1,497534 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |