Patrimônio líquido
R$ 149.240.068,95
classe
R$ 149.240.068,95
R$ 2,00
29/09/2026
-
91
Dias úteis
70
14,84%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO G5 ALLOCATION D90 Z FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
38.537.652/0001-32
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
G5 ADM. DE RECURSOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO G5 ALLOCATION D90 Z FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
38.537.652/0001-32
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 02/10/2026, 16h01
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/09/2026 | R$ 149.240.068,95 | R$ 2,003984 | R$ 650.000,00 | R$ 1.868.148,42 | 70 |
| 28/09/2026 | R$ 150.232.832,60 | R$ 2,000982 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 71 |
| 25/09/2026 | R$ 150.442.462,93 | R$ 2,003774 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 71 |
| 24/09/2026 | R$ 149.933.726,19 | R$ 1,996999 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 71 |
| 23/09/2026 | R$ 150.002.294,54 | R$ 1,997912 | R$ 65.000,00 | R$ 1.000.000,00 | 71 |
| 22/09/2026 | R$ 150.568.406,72 | R$ 1,993029 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 70 |
| 21/09/2026 | R$ 150.367.373,96 | R$ 1,990368 | R$ 600.000,00 | R$ 10.072.688,75 | 70 |
| 18/09/2026 | R$ 159.198.137,29 | R$ 1,982375 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 71 |
| 17/09/2026 | R$ 159.269.704,65 | R$ 1,983266 | R$ 500.000,00 | R$ 0,00 | 71 |
| 16/09/2026 | R$ 158.623.038,32 | R$ 1,981434 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 71 |
| 15/09/2026 | R$ 158.335.659,02 | R$ 1,977844 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 71 |
| 14/09/2026 | R$ 158.152.489,99 | R$ 1,975556 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 71 |
| 11/09/2026 | R$ 158.481.303,25 | R$ 1,979663 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 71 |
| 10/09/2026 | R$ 158.448.623,86 | R$ 1,979255 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 71 |
| 09/09/2026 | R$ 157.974.276,50 | R$ 1,973330 | R$ 300.000,00 | R$ 0,00 | 71 |
| 08/09/2026 | R$ 157.753.304,88 | R$ 1,974319 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 71 |
| 04/09/2026 | R$ 156.726.493,40 | R$ 1,970229 | R$ 672.000,00 | R$ 0,00 | 70 |
| 03/09/2026 | R$ 155.905.316,91 | R$ 1,968345 | R$ 6.363.000,00 | R$ 0,00 | 69 |
| 01/09/2026 | R$ 148.916.639,21 | R$ 1,960110 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 67 |
| 31/08/2026 | R$ 148.363.784,31 | R$ 1,952833 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 67 |
| 20/08/2026 | R$ 147.505.614,18 | R$ 1,937203 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 68 |
| 19/08/2026 | R$ 147.265.432,37 | R$ 1,934049 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 68 |