Patrimônio líquido
R$ 147.265.432,37
classe
R$ 147.265.432,37
R$ 1,93
19/08/2026
-
91
Dias úteis
68
13,66%
Fundo/Casca
G5 ALLOCATION D90 Z FC MULT
38.537.652/0001-32
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
MODAL DTVM
Gestor
G5 ADM. DE RECURSOS
Classe
G5 ALLOCATION D90 Z FC MULT
38.537.652/0001-32
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 23h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 147.265.432,37 | R$ 1,934049 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 68 |
| 18/08/2026 | R$ 147.057.772,17 | R$ 1,931322 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 68 |
| 17/08/2026 | R$ 147.455.653,39 | R$ 1,936547 | R$ 0,00 | R$ 1.744.236,94 | 68 |
| 14/08/2026 | R$ 149.071.563,77 | R$ 1,934881 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 69 |
| 13/08/2026 | R$ 148.878.574,17 | R$ 1,932376 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 69 |
| 12/08/2026 | R$ 148.615.472,49 | R$ 1,928961 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 69 |
| 11/08/2026 | R$ 148.366.553,98 | R$ 1,925731 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 69 |
| 10/08/2026 | R$ 148.686.433,37 | R$ 1,929883 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 69 |
| 07/08/2026 | R$ 148.835.662,58 | R$ 1,931819 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 69 |
| 06/08/2026 | R$ 148.479.382,09 | R$ 1,927195 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 69 |
| 05/08/2026 | R$ 148.616.113,37 | R$ 1,928970 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 69 |
| 04/08/2026 | R$ 148.245.821,02 | R$ 1,924164 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 69 |
| 03/08/2026 | R$ 148.085.248,47 | R$ 1,922079 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 69 |
| 31/07/2026 | R$ 147.670.276,14 | R$ 1,916693 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 69 |
| 30/07/2026 | R$ 147.486.031,27 | R$ 1,914302 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 69 |
| 29/07/2026 | R$ 146.824.057,49 | R$ 1,905710 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 69 |
| 28/07/2026 | R$ 146.948.576,23 | R$ 1,907326 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 69 |
| 27/07/2026 | R$ 147.021.640,78 | R$ 1,908274 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 69 |
| 24/07/2026 | R$ 147.215.704,32 | R$ 1,910793 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 69 |
| 23/07/2026 | R$ 147.322.105,54 | R$ 1,912174 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 69 |
| 22/07/2026 | R$ 147.036.407,68 | R$ 1,908466 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 69 |
| 21/07/2026 | R$ 146.996.057,46 | R$ 1,907942 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 69 |