Fundos | ANBIMA Data

classe

SIG CAPITAL GLOBAL MACRO FIC FI MULT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS MACRO

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

40.812.951/0001-80

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,93

25/10/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 100.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

SIG CAPITAL GLOBAL MACRO FIC FI MULT

40.812.951/0001-80

FIF

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM

SH ASSET

SIG CAPITAL GLOBAL MACRO FIC FI MULT

40.812.951/0001-80

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
25/10/2021	R$ 0,00	R$ 0,928977	R$ 0,00	R$ 568.106,29	0
22/10/2021	R$ 570.717,95	R$ 0,933247	R$ 0,00	R$ 0,00	2
21/10/2021	R$ 570.663,70	R$ 0,933158	R$ 0,00	R$ 0,00	2
20/10/2021	R$ 570.609,49	R$ 0,933070	R$ 0,00	R$ 0,00	2
19/10/2021	R$ 570.510,75	R$ 0,932908	R$ 0,00	R$ 188.425,99	2
18/10/2021	R$ 758.737,81	R$ 0,932664	R$ 0,00	R$ 475.164,52	3
15/10/2021	R$ 1.233.507,99	R$ 0,932366	R$ 0,00	R$ 945.435,69	7
14/10/2021	R$ 2.178.447,86	R$ 0,932154	R$ 0,00	R$ 661.889,01	8
13/10/2021	R$ 2.840.527,90	R$ 0,932216	R$ 0,00	R$ 3.798.314,04	13
11/10/2021	R$ 6.640.350,32	R$ 0,932428	R$ 0,00	R$ 94.529,88	27
08/10/2021	R$ 6.733.837,50	R$ 0,932284	R$ 0,00	R$ 95.795,13	28
07/10/2021	R$ 6.828.529,77	R$ 0,932133	R$ 0,00	R$ 280.973,57	29
06/10/2021	R$ 7.108.384,12	R$ 0,931986	R$ 0,00	R$ 0,00	30
05/10/2021	R$ 7.107.241,71	R$ 0,931837	R$ 0,00	R$ 96.611,18	30
04/10/2021	R$ 7.202.717,03	R$ 0,931690	R$ 0,00	R$ 0,00	31
01/10/2021	R$ 7.201.581,11	R$ 0,931543	R$ 0,00	R$ 0,00	31
30/09/2021	R$ 7.200.445,87	R$ 0,931396	R$ 0,00	R$ 0,00	31
29/09/2021	R$ 7.199.306,85	R$ 0,931249	R$ 0,00	R$ 0,00	31
28/09/2021	R$ 7.198.145,85	R$ 0,931098	R$ 0,00	R$ 93.109,84	31
27/09/2021	R$ 7.290.100,58	R$ 0,930951	R$ 0,00	R$ 0,00	32
24/09/2021	R$ 7.288.891,51	R$ 0,930797	R$ 0,00	R$ 0,00	32
23/09/2021	R$ 7.287.613,09	R$ 0,930633	R$ 0,00	R$ 0,00	32

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.