Fundos | ANBIMA Data

classe

SILICON FI MULT - CRED PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

38.710.932/0001-09

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 294,49

27/09/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

SILICON FI MULT - CRED PRIV IE

38.710.932/0001-09

FIF

INTRAG DIST. DE TÍTU

ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A

SILICON FI MULT - CRED PRIV IE

38.710.932/0001-09

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
27/09/2021	R$ 0,00	R$ 294,488063	R$ 0,00	R$ 95.194.888,70	0
24/09/2021	R$ 95.320.856,79	R$ 294,877748	R$ 0,00	R$ 0,00	3
23/09/2021	R$ 95.355.883,38	R$ 294,986104	R$ 0,00	R$ 0,00	3
22/09/2021	R$ 94.985.494,61	R$ 293,840296	R$ 0,00	R$ 0,00	3
21/09/2021	R$ 94.843.246,74	R$ 293,400248	R$ 0,00	R$ 0,00	3
20/09/2021	R$ 94.514.301,91	R$ 292,382648	R$ 0,00	R$ 0,00	3
17/09/2021	R$ 95.010.579,49	R$ 293,917897	R$ 0,00	R$ 0,00	3
16/09/2021	R$ 95.248.422,33	R$ 294,653670	R$ 0,00	R$ 0,00	3
15/09/2021	R$ 95.279.550,68	R$ 294,749967	R$ 0,00	R$ 0,00	3
14/09/2021	R$ 95.196.153,38	R$ 294,491975	R$ 0,00	R$ 0,00	3
13/09/2021	R$ 95.144.655,87	R$ 294,332666	R$ 0,00	R$ 0,00	3
10/09/2021	R$ 94.867.327,97	R$ 293,474744	R$ 0,00	R$ 0,00	3
09/09/2021	R$ 95.011.010,33	R$ 293,919229	R$ 0,00	R$ 0,00	3
08/09/2021	R$ 94.842.068,22	R$ 293,396602	R$ 0,00	R$ 0,00	3
06/09/2021	R$ 95.350.275,73	R$ 294,968756	R$ 0,00	R$ 0,00	3
03/09/2021	R$ 95.255.661,92	R$ 294,676066	R$ 0,00	R$ 0,00	3
02/09/2021	R$ 95.190.914,62	R$ 294,475768	R$ 0,00	R$ 0,00	3
01/09/2021	R$ 95.470.615,41	R$ 295,341031	R$ 0,00	R$ 0,00	3
31/08/2021	R$ 95.362.806,53	R$ 295,007521	R$ 0,00	R$ 0,00	3
30/08/2021	R$ 95.585.672,82	R$ 295,696964	R$ 0,00	R$ 0,00	3
27/08/2021	R$ 95.638.752,13	R$ 295,861166	R$ 0,00	R$ 0,00	3
26/08/2021	R$ 95.229.929,13	R$ 294,596461	R$ 0,00	R$ 0,00	3

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.