Patrimônio líquido
R$ 20.526.820,96
classe
R$ 20.526.820,96
R$ 341,23
02/10/2026
R$ 1.000.000,00
0
Dias
9
72,86%
Fundo/Casca
COMPOSTELLA FC FI MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
38.945.561/0001-36
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
VÓRTX DTVM
Gestor
HALTIN CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Classe
COMPOSTELLA FC FI MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
38.945.561/0001-36
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 11h43
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 20.526.820,96 | R$ 341,232920 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 01/10/2026 | R$ 20.564.816,83 | R$ 341,864554 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 30/09/2026 | R$ 21.255.596,50 | R$ 353,347909 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 29/09/2026 | R$ 20.832.597,93 | R$ 346,316083 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 28/09/2026 | R$ 22.881.919,75 | R$ 380,383514 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 25/09/2026 | R$ 22.883.851,34 | R$ 380,415624 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 24/09/2026 | R$ 22.885.794,95 | R$ 380,447934 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 23/09/2026 | R$ 22.887.726,55 | R$ 380,480045 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 22/09/2026 | R$ 22.889.658,13 | R$ 380,512155 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 21/09/2026 | R$ 22.891.589,72 | R$ 380,544265 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 18/09/2026 | R$ 23.578.677,79 | R$ 391,966252 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 17/09/2026 | R$ 22.537.599,28 | R$ 374,659614 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 16/09/2026 | R$ 22.539.530,85 | R$ 374,691724 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 15/09/2026 | R$ 22.062.430,42 | R$ 366,760521 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 14/09/2026 | R$ 20.980.340,88 | R$ 348,772126 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 11/09/2026 | R$ 20.397.043,63 | R$ 339,075533 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 10/09/2026 | R$ 19.428.028,65 | R$ 322,966862 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 09/09/2026 | R$ 19.812.766,55 | R$ 329,362652 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 08/09/2026 | R$ 21.244.008,28 | R$ 353,155269 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 04/09/2026 | R$ 22.173.060,00 | R$ 368,599601 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 03/09/2026 | R$ 22.484.031,59 | R$ 373,769117 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 02/09/2026 | R$ 22.485.963,19 | R$ 373,801228 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |