Patrimônio líquido
R$ 23.894.039,52
classe
R$ 23.894.039,52
R$ 397,21
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
0
Dias
9
89,14%
Fundo/Casca
COMPOSTELLA FC FI MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
38.945.561/0001-36
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
VÓRTX DTVM
Gestor
HALTIN CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Classe
COMPOSTELLA FC FI MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
38.945.561/0001-36
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 11h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 23.894.039,52 | R$ 397,208749 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 19/08/2026 | R$ 24.938.981,23 | R$ 414,579608 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 18/08/2026 | R$ 25.018.172,80 | R$ 415,896069 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 17/08/2026 | R$ 25.135.994,41 | R$ 417,854708 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 14/08/2026 | R$ 25.138.887,43 | R$ 417,902800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 13/08/2026 | R$ 25.681.630,61 | R$ 426,925232 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 12/08/2026 | R$ 25.683.553,72 | R$ 426,957201 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 11/08/2026 | R$ 25.685.476,88 | R$ 426,989172 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 10/08/2026 | R$ 25.687.399,99 | R$ 427,021141 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 07/08/2026 | R$ 26.152.883,17 | R$ 434,759221 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 06/08/2026 | R$ 25.986.061,69 | R$ 431,986021 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 05/08/2026 | R$ 26.142.504,84 | R$ 434,586694 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 04/08/2026 | R$ 26.492.097,99 | R$ 440,398246 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 03/08/2026 | R$ 26.803.061,18 | R$ 445,567623 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 31/07/2026 | R$ 26.804.984,27 | R$ 445,599592 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 30/07/2026 | R$ 26.806.760,77 | R$ 445,629124 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 29/07/2026 | R$ 26.808.537,33 | R$ 445,658658 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 28/07/2026 | R$ 27.582.915,09 | R$ 458,531727 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 27/07/2026 | R$ 27.237.022,20 | R$ 452,781687 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 24/07/2026 | R$ 26.104.247,13 | R$ 433,950707 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 23/07/2026 | R$ 27.458.074,74 | R$ 456,456411 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 22/07/2026 | R$ 28.927.794,44 | R$ 480,888677 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |