Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 38,43
31/07/2026
-
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
AGUIA FCFIDC
27.938.258/0001-90
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
ID CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
BLESS CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Classe
AGUIA FCFIDC-SUB
27.938.258/0001-90
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 12/08/2026, 01h12
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 0,00 | R$ 38,425244 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/06/2026 | R$ 0,00 | R$ 38,425244 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/05/2026 | R$ 0,00 | R$ 38,425244 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/04/2026 | R$ 25.789,80 | R$ 8,122568 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/03/2026 | R$ 859.261,96 | R$ 270,626899 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/02/2026 | R$ 1.739.627,91 | R$ 547,900557 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/01/2026 | R$ 2.344.310,89 | R$ 738,347112 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/12/2025 | R$ 2.522.960,88 | R$ 794,613413 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/11/2025 | R$ 2.261.798,00 | R$ 712,359452 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/10/2025 | R$ 2.299.278,87 | R$ 724,164154 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/09/2025 | R$ 2.734.739,23 | R$ 861,313583 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/08/2025 | R$ 2.482.309,80 | R$ 781,810245 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2025 | R$ 2.400.140,72 | R$ 755,930869 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/06/2025 | R$ 2.333.644,62 | R$ 734,987741 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/05/2025 | R$ 2.508.511,28 | R$ 790,062473 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/04/2025 | R$ 2.548.022,70 | R$ 802,506702 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/03/2025 | R$ 2.685.237,56 | R$ 845,722897 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/02/2025 | R$ 2.791.987,19 | R$ 879,343984 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/01/2025 | R$ 2.861.132,49 | R$ 901,121485 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/12/2024 | R$ 2.768.047,16 | R$ 871,804006 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/11/2024 | R$ 1.562.909,82 | R$ 492,242712 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/10/2024 | R$ 1.640.556,08 | R$ 522,982984 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |