Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 970,66
27/12/2021
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
QQN FIDC NP
27.771.778/0001-50
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
TERRA INVESTIMENTOS
Gestor
WNT GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Classe
QQN FIDC NP-CL UNICA
27.771.778/0001-50
ESG
ND
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/12/2021 | R$ 0,00 | R$ 970,656449 | R$ 0,00 | R$ 60.741.213,10 | 0 |
| 24/12/2021 | R$ 60.741.213,10 | R$ 970,656449 | R$ 60.741.213,10 | R$ 60.741.213,10 | 1 |
| 23/12/2021 | R$ 60.733.905,02 | R$ 970,539664 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/12/2021 | R$ 60.735.095,12 | R$ 970,558682 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/12/2021 | R$ 60.745.185,23 | R$ 970,719924 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/12/2021 | R$ 60.746.375,33 | R$ 970,738942 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/12/2021 | R$ 60.747.565,44 | R$ 970,757961 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/12/2021 | R$ 60.748.755,54 | R$ 970,776979 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/12/2021 | R$ 60.749.945,65 | R$ 970,795997 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/12/2021 | R$ 60.752.015,75 | R$ 970,829077 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/12/2021 | R$ 60.753.205,86 | R$ 970,848096 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/12/2021 | R$ 60.754.395,96 | R$ 970,867114 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/12/2021 | R$ 60.755.586,07 | R$ 970,886132 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/12/2021 | R$ 60.756.776,17 | R$ 970,905150 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/12/2021 | R$ 60.757.966,28 | R$ 970,924168 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/12/2021 | R$ 60.770.156,38 | R$ 971,118968 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/12/2021 | R$ 60.771.346,48 | R$ 971,137986 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/12/2021 | R$ 60.772.536,58 | R$ 971,157004 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/12/2021 | R$ 60.773.726,68 | R$ 971,176022 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2021 | R$ 60.774.916,78 | R$ 971,195040 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2021 | R$ 60.641.276,45 | R$ 969,059442 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/11/2021 | R$ 60.642.636,12 | R$ 969,081169 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |