Patrimônio líquido
R$ 100.170.019,47
classe
R$ 100.170.019,47
R$ 106,55
10/01/2022
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
KINEA INFRA V FIDC
577316
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
KINEA INVESTIMENTOS
Classe
KINEA INFRA V FIDC-U
577316
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/01/2022 | R$ 100.170.019,47 | R$ 106,546971 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/01/2022 | R$ 101.710.534,68 | R$ 108,185558 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2021 | R$ 101.928.539,73 | R$ 108,417441 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/12/2021 | R$ 102.311.281,85 | R$ 108,824549 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/12/2021 | R$ 102.345.679,88 | R$ 108,861137 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/12/2021 | R$ 102.283.958,26 | R$ 108,795486 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/12/2021 | R$ 102.367.617,56 | R$ 108,884471 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/12/2021 | R$ 102.015.311,62 | R$ 108,509737 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/12/2021 | R$ 101.739.268,20 | R$ 108,216121 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/12/2021 | R$ 101.516.848,12 | R$ 107,979541 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/12/2021 | R$ 102.141.202,07 | R$ 108,643642 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/12/2021 | R$ 102.656.423,63 | R$ 109,191663 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/12/2021 | R$ 102.011.515,41 | R$ 108,505699 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/12/2021 | R$ 102.659.047,84 | R$ 109,194455 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/12/2021 | R$ 102.282.321,40 | R$ 108,793745 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/12/2021 | R$ 102.142.313,72 | R$ 108,644824 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/12/2021 | R$ 102.370.864,95 | R$ 108,887926 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/12/2021 | R$ 101.602.113,07 | R$ 108,070234 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/12/2021 | R$ 101.353.067,33 | R$ 107,805334 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2021 | R$ 101.723.925,82 | R$ 108,199801 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2021 | R$ 101.315.726,16 | R$ 107,765615 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/11/2021 | R$ 100.937.332,53 | R$ 107,363133 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |