Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,09
23/06/2022
R$ 100.000,00
1
Dias
0
8,58%
Fundo/Casca
CSHG 2500 FI RF
36.857.828/0001-08
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG 2500 FI RF
36.857.828/0001-08
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/06/2022 | R$ 0,00 | R$ 1,091977 | R$ 0,00 | R$ 87.358.152,00 | 0 |
| 22/06/2022 | R$ 87.325.470,22 | R$ 1,091568 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/06/2022 | R$ 87.323.794,19 | R$ 1,091547 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/06/2022 | R$ 87.336.422,36 | R$ 1,091705 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/06/2022 | R$ 87.314.369,37 | R$ 1,091430 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/06/2022 | R$ 87.246.448,44 | R$ 1,090581 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/06/2022 | R$ 87.102.021,33 | R$ 1,088775 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/06/2022 | R$ 87.098.622,61 | R$ 1,088733 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/06/2022 | R$ 87.092.306,58 | R$ 1,088654 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/06/2022 | R$ 87.036.142,28 | R$ 1,087952 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/06/2022 | R$ 87.023.475,04 | R$ 1,087793 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/06/2022 | R$ 86.993.958,12 | R$ 1,087424 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/06/2022 | R$ 87.027.796,39 | R$ 1,087847 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/06/2022 | R$ 86.978.913,96 | R$ 1,087236 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/06/2022 | R$ 86.924.907,90 | R$ 1,086561 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/06/2022 | R$ 86.893.843,73 | R$ 1,086173 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2022 | R$ 86.827.702,31 | R$ 1,085346 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2022 | R$ 86.715.934,47 | R$ 1,083949 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/05/2022 | R$ 86.714.055,06 | R$ 1,083926 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/05/2022 | R$ 86.700.861,08 | R$ 1,083761 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/05/2022 | R$ 86.660.849,33 | R$ 1,083261 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/05/2022 | R$ 86.627.111,32 | R$ 1,082839 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |