Patrimônio líquido
R$ 24.257.570,22
classe
R$ 24.257.570,22
R$ 1,17
20/08/2026
-
2
Dias
2
2,43%
Fundo/Casca
SHARP EQUITY VALUE PREVIDÊNCIA MASTER II FIF MULT - RESP LIMITADA
38.281.141/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
SHARP CAPITAL
Classe
SHARP EQUITY VALUE PREVIDÊNCIA MASTER II FIF MULT - RESP LIMITADA
38.281.141/0001-00
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 13h26
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 24.257.570,22 | R$ 1,165976 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 24.423.767,67 | R$ 1,173964 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 24.204.310,66 | R$ 1,163416 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 24.385.656,87 | R$ 1,172133 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 24.478.548,06 | R$ 1,176598 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 24.158.887,34 | R$ 1,161233 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 24.131.051,98 | R$ 1,159895 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 24.256.292,45 | R$ 1,165914 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 24.620.295,24 | R$ 1,183411 | R$ 930.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 23.943.868,22 | R$ 1,196078 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 24.311.482,10 | R$ 1,214441 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 24.877.048,40 | R$ 1,242693 | R$ 0,00 | R$ 80.000,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 24.990.059,22 | R$ 1,244337 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 24.787.489,57 | R$ 1,234250 | R$ 0,00 | R$ 50.000,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 24.703.064,78 | R$ 1,227570 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 24.764.182,93 | R$ 1,230607 | R$ 0,00 | R$ 538.000,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 24.897.961,41 | R$ 1,210948 | R$ 0,00 | R$ 250.000,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 25.647.249,37 | R$ 1,234990 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 25.429.072,97 | R$ 1,224484 | R$ 0,00 | R$ 85.000,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 25.142.560,52 | R$ 1,206654 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 25.509.723,00 | R$ 1,224275 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 25.819.253,98 | R$ 1,239130 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |