Patrimônio líquido
R$ 19.065.306,73
classe
R$ 19.065.306,73
R$ 14,19
20/08/2026
R$ 1,00
3
Dias
1
25,01%
Fundo/Casca
ITAÚ PRIVATE PREV PREMIUM IBOVESPA FIF CIC AÇÕES - RESP LIMITADA
35.109.389/0001-92
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ PRIVATE PREV PREMIUM IBOVESPA FIF CIC AÇÕES - RESP LIMITADA
35.109.389/0001-92
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Atualizado: 21/08/2026, 08h28
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 19.065.306,73 | R$ 14,186149 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 19.060.991,63 | R$ 14,182938 | R$ 1.999,65 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 18.876.526,54 | R$ 14,047155 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 18.926.699,63 | R$ 14,084492 | R$ 223.799,82 | R$ 926.441,34 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 19.643.533,51 | R$ 14,094675 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 19.671.801,59 | R$ 14,114958 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 19.711.415,76 | R$ 14,143382 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 19.764.546,05 | R$ 14,181504 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 20.258.557,79 | R$ 14,535969 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 20.292.414,03 | R$ 14,560261 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 20.660.796,88 | R$ 14,824584 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 20.907.217,72 | R$ 15,001397 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 20.933.970,62 | R$ 15,020593 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 20.939.696,66 | R$ 15,024701 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 20.943.446,38 | R$ 15,027392 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 20.857.409,16 | R$ 14,965658 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 20.462.755,47 | R$ 14,682485 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 20.766.505,68 | R$ 14,900433 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 20.629.960,45 | R$ 14,802459 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 20.471.484,96 | R$ 14,688749 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 20.787.134,36 | R$ 14,915234 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 20.836.371,80 | R$ 14,950563 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |