Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,15
26/08/2024
R$ 1.000.000,00
2
Dias
0
7,96%
Fundo/Casca
R2 INVEST FIF CIC MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
37.867.562/0001-47
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A
Classe
R2 INVEST FIF CIC MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
37.867.562/0001-47
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/08/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,148834 | R$ 0,00 | R$ 1.222.704,68 | 0 |
| 23/08/2024 | R$ 1.226.019,10 | R$ 1,151948 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/08/2024 | R$ 1.225.550,96 | R$ 1,151508 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/08/2024 | R$ 1.226.201,31 | R$ 1,152119 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/08/2024 | R$ 1.226.086,41 | R$ 1,152011 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2024 | R$ 1.228.392,23 | R$ 1,154177 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/08/2024 | R$ 1.227.099,95 | R$ 1,152963 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/08/2024 | R$ 1.225.951,79 | R$ 1,151884 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2024 | R$ 1.225.469,00 | R$ 1,151431 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2024 | R$ 1.223.706,09 | R$ 1,149774 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2024 | R$ 1.220.016,53 | R$ 1,146308 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/08/2024 | R$ 1.219.194,83 | R$ 1,145536 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/08/2024 | R$ 1.215.747,87 | R$ 1,142297 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2024 | R$ 1.204.653,97 | R$ 1,131873 | R$ 0,00 | R$ 10.017.615,54 | 2 |
| 06/08/2024 | R$ 11.215.687,16 | R$ 1,131209 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2024 | R$ 11.216.628,72 | R$ 1,131304 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/08/2024 | R$ 11.217.391,33 | R$ 1,131381 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/08/2024 | R$ 11.201.718,30 | R$ 1,129800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2024 | R$ 11.194.623,89 | R$ 1,129084 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2024 | R$ 11.177.839,67 | R$ 1,127391 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2024 | R$ 11.176.573,54 | R$ 1,127264 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/07/2024 | R$ 11.175.830,05 | R$ 1,127189 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |