Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 58,19
03/09/2024
R$ 500,00
7
Dias
0
-12,34%
Fundo/Casca
WELLINGTON ALL-CHINA FOCUS EQ ADV FIA IE
38.542.816/0001-10
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BNP PARIBAS
Gestor
XP ALLOCATION
Classe
WELLINGTON ALL-CHINA FOCUS EQ ADV FIA IE
38.542.816/0001-10
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/09/2024 | R$ 0,00 | R$ 58,185553 | R$ 0,00 | R$ 7.802.438,56 | 0 |
| 02/09/2024 | R$ 8.104.231,04 | R$ 60,416770 | R$ 0,00 | R$ 79.726,26 | 576 |
| 30/08/2024 | R$ 8.182.913,06 | R$ 60,409061 | R$ 0,00 | R$ 14.610,99 | 578 |
| 29/08/2024 | R$ 8.115.360,54 | R$ 59,803583 | R$ 0,00 | R$ 3.000,00 | 579 |
| 28/08/2024 | R$ 8.053.237,74 | R$ 59,323858 | R$ 0,00 | R$ 29.193,95 | 579 |
| 27/08/2024 | R$ 8.230.436,53 | R$ 60,410192 | R$ 0,00 | R$ 15.161,24 | 581 |
| 26/08/2024 | R$ 8.248.224,44 | R$ 60,429436 | R$ 0,00 | R$ 168.420,15 | 582 |
| 23/08/2024 | R$ 8.483.360,43 | R$ 60,908439 | R$ 0,00 | R$ 23.419,96 | 583 |
| 22/08/2024 | R$ 8.554.783,97 | R$ 61,252144 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 584 |
| 21/08/2024 | R$ 8.539.531,53 | R$ 61,142937 | R$ 0,00 | R$ 588,69 | 584 |
| 20/08/2024 | R$ 8.534.554,83 | R$ 61,103092 | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 | 585 |
| 19/08/2024 | R$ 8.588.337,50 | R$ 61,473742 | R$ 0,00 | R$ 2.266,86 | 585 |
| 16/08/2024 | R$ 8.539.590,28 | R$ 61,108689 | R$ 0,00 | R$ 89.404,41 | 586 |
| 15/08/2024 | R$ 8.547.729,68 | R$ 60,533188 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 592 |
| 14/08/2024 | R$ 8.523.638,65 | R$ 60,362580 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 592 |
| 13/08/2024 | R$ 8.601.929,87 | R$ 60,917022 | R$ 0,00 | R$ 13.147,18 | 592 |
| 12/08/2024 | R$ 8.593.756,25 | R$ 60,766263 | R$ 0,00 | R$ 12.292,69 | 593 |
| 09/08/2024 | R$ 8.570.232,14 | R$ 60,513365 | R$ 0,00 | R$ 3.348,31 | 595 |
| 08/08/2024 | R$ 8.535.276,33 | R$ 60,243010 | R$ 0,00 | R$ 41.158,11 | 597 |
| 07/08/2024 | R$ 8.529.630,35 | R$ 59,914246 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 598 |
| 06/08/2024 | R$ 8.472.957,96 | R$ 59,516165 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 598 |
| 05/08/2024 | R$ 8.541.883,42 | R$ 60,000315 | R$ 0,00 | R$ 6.610,68 | 598 |