Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 159,25
11/09/2025
R$ 500,00
6
Dias
0
17,43%
Fundo/Casca
NORDEA GLOBAL STARS ADVISORY CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA
39.723.190/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BNP PARIBAS
Gestor
XP ALLOCATION
Classe
NORDEA GLOBAL STARS ADVISORY CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA
39.723.190/0001-00
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 19/09/2025, 20h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/09/2025 | R$ 0,00 | R$ 159,248719 | R$ 0,00 | R$ 7.988.844,93 | 0 |
| 10/09/2025 | R$ 7.974.683,76 | R$ 158,966432 | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 | 125 |
| 09/09/2025 | R$ 7.923.152,68 | R$ 157,899617 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 125 |
| 08/09/2025 | R$ 7.902.734,90 | R$ 157,492713 | R$ 0,00 | R$ 4.401,80 | 125 |
| 05/09/2025 | R$ 7.911.969,63 | R$ 157,588974 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 126 |
| 04/09/2025 | R$ 7.865.797,35 | R$ 156,669325 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 126 |
| 03/09/2025 | R$ 7.834.829,53 | R$ 156,052514 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 126 |
| 02/09/2025 | R$ 7.814.384,18 | R$ 155,645288 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 126 |
| 01/09/2025 | R$ 7.893.430,63 | R$ 157,219719 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 126 |
| 29/08/2025 | R$ 7.893.132,99 | R$ 157,213790 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 126 |
| 28/08/2025 | R$ 8.000.672,73 | R$ 157,371466 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 126 |
| 27/08/2025 | R$ 7.985.683,36 | R$ 157,076628 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 126 |
| 26/08/2025 | R$ 7.982.890,41 | R$ 157,021692 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 126 |
| 25/08/2025 | R$ 8.052.847,44 | R$ 158,397731 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 126 |
| 22/08/2025 | R$ 7.971.482,83 | R$ 156,797307 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 126 |
| 21/08/2025 | R$ 7.944.042,35 | R$ 156,257559 | R$ 0,00 | R$ 184.662,11 | 126 |
| 20/08/2025 | R$ 8.156.588,36 | R$ 156,793569 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 127 |
| 19/08/2025 | R$ 8.192.648,78 | R$ 157,486756 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 127 |
| 18/08/2025 | R$ 8.172.424,75 | R$ 157,097991 | R$ 0,00 | R$ 1.690,00 | 127 |
| 15/08/2025 | R$ 8.198.116,07 | R$ 157,559272 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 127 |
| 14/08/2025 | R$ 8.195.337,08 | R$ 157,505862 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 127 |
| 13/08/2025 | R$ 8.199.740,44 | R$ 157,590490 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 127 |