Patrimônio líquido
R$ 972.637,65
classe
R$ 972.637,65
R$ 102,22
20/08/2026
R$ 10.000,00
39
Dias úteis
1
-11,08%
Fundo/Casca
ACASAWAFFLE FI MULT CRED PRIV IE
40.439.280/0001-53
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
TRUSTEE DTVM
Gestor
PESSOAS FISICAS
Classe
ACASAWAFFLE FI MULT CRED PRIV IE
40.439.280/0001-53
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 20h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 972.637,65 | R$ 102,220658 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 972.480,72 | R$ 102,204165 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 972.323,82 | R$ 102,187675 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 972.166,94 | R$ 102,171188 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 972.010,09 | R$ 102,154703 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 971.853,26 | R$ 102,138221 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 971.696,46 | R$ 102,121742 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 971.539,68 | R$ 102,105265 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 971.382,93 | R$ 102,088791 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 971.226,20 | R$ 102,072320 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 971.069,50 | R$ 102,055851 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 970.912,82 | R$ 102,039385 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 970.756,17 | R$ 102,022921 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 970.599,54 | R$ 102,006461 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 970.442,94 | R$ 101,990002 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 970.286,36 | R$ 101,973547 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 970.191,91 | R$ 101,963621 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 969.915,76 | R$ 101,934598 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 969.811,63 | R$ 101,923655 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 969.827,56 | R$ 101,925329 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 969.768,00 | R$ 101,919069 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 970.401,19 | R$ 101,985615 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |