Patrimônio líquido
R$ 58.490.085,13
classe
R$ 58.490.085,13
R$ 2,01
20/08/2026
R$ 1,00
61
Dias
39
16,03%
Fundo/Casca
ÚNICA CIC CI MULT CRED PRIV RESP LIMITADA DO WARREN ÍSIS FIF
37.282.459/0001-35
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
VÓRTX DTVM
Gestor
AMW
Classe
ÚNICA CIC CI MULT CRED PRIV RESP LIMITADA DO WARREN ÍSIS FIF
37.282.459/0001-35
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 14h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 58.490.085,13 | R$ 2,010040 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 39 |
| 19/08/2026 | R$ 58.595.338,58 | R$ 2,008726 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 40 |
| 18/08/2026 | R$ 58.551.857,38 | R$ 2,007235 | R$ 0,00 | R$ 8,08 | 40 |
| 17/08/2026 | R$ 58.517.325,57 | R$ 2,006051 | R$ 88.513,98 | R$ 0,00 | 41 |
| 14/08/2026 | R$ 58.398.995,66 | R$ 2,005028 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 40 |
| 13/08/2026 | R$ 58.372.910,03 | R$ 2,004132 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 40 |
| 12/08/2026 | R$ 58.342.587,79 | R$ 2,003091 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 40 |
| 11/08/2026 | R$ 58.302.362,95 | R$ 2,001710 | R$ 0,00 | R$ 2.200.000,00 | 40 |
| 10/08/2026 | R$ 60.469.253,90 | R$ 2,000615 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 40 |
| 07/08/2026 | R$ 60.448.381,44 | R$ 1,999924 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 40 |
| 06/08/2026 | R$ 60.399.458,89 | R$ 1,998305 | R$ 657,35 | R$ 0,00 | 40 |
| 05/08/2026 | R$ 60.373.203,60 | R$ 1,997458 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 40 |
| 04/08/2026 | R$ 60.336.881,31 | R$ 1,996257 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 40 |
| 03/08/2026 | R$ 60.259.051,34 | R$ 1,993682 | R$ 5.300,00 | R$ 0,00 | 40 |
| 31/07/2026 | R$ 60.217.701,98 | R$ 1,992489 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 40 |
| 30/07/2026 | R$ 60.179.298,74 | R$ 1,991218 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 40 |
| 29/07/2026 | R$ 60.144.568,82 | R$ 1,990069 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 40 |
| 28/07/2026 | R$ 60.108.755,84 | R$ 1,988884 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 40 |
| 27/07/2026 | R$ 60.072.893,27 | R$ 1,987697 | R$ 0,00 | R$ 38.757,69 | 40 |
| 24/07/2026 | R$ 60.072.318,71 | R$ 1,986397 | R$ 58.379,56 | R$ 0,00 | 41 |
| 23/07/2026 | R$ 59.968.665,84 | R$ 1,984898 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 40 |
| 22/07/2026 | R$ 59.945.274,74 | R$ 1,984124 | R$ 2,00 | R$ 0,00 | 40 |