Fundos | ANBIMA Data

classe

GRIMPER BLANC FC FI MULT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS MACRO

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

37.498.652/0001-08

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,09

02/05/2023

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

4,09%

Estruturação da classe

GRIMPER BLANC FC FI MULT

37.498.652/0001-08

FIF

S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB

GRIMPER CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA

GRIMPER BLANC FC FI MULT

37.498.652/0001-08

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
02/05/2023	R$ 0,00	R$ 1,089394	R$ 0,00	R$ 36.348.888,21	0
28/04/2023	R$ 36.362.273,07	R$ 1,089795	R$ 0,00	R$ 0,00	35
27/04/2023	R$ 36.345.935,13	R$ 1,089305	R$ 0,00	R$ 100.000,00	35
26/04/2023	R$ 36.435.772,10	R$ 1,089001	R$ 0,00	R$ 2.530,66	35
25/04/2023	R$ 36.416.030,55	R$ 1,088336	R$ 0,00	R$ 0,00	36
24/04/2023	R$ 36.399.561,87	R$ 1,087843	R$ 0,00	R$ 0,00	36
20/04/2023	R$ 36.394.119,12	R$ 1,087681	R$ 0,00	R$ 0,00	36
19/04/2023	R$ 36.375.539,07	R$ 1,087125	R$ 0,00	R$ 21.330,52	36
18/04/2023	R$ 36.388.614,30	R$ 1,086879	R$ 0,00	R$ 0,00	38
17/04/2023	R$ 36.425.470,77	R$ 1,087980	R$ 0,00	R$ 61.417,42	38
14/04/2023	R$ 36.426.096,92	R$ 1,086167	R$ 0,00	R$ 52.645,45	40
13/04/2023	R$ 36.487.995,93	R$ 1,086443	R$ 0,00	R$ 105.238,50	41
12/04/2023	R$ 36.705.069,23	R$ 1,089763	R$ 0,00	R$ 0,00	42
11/04/2023	R$ 36.692.701,62	R$ 1,089396	R$ 0,00	R$ 0,00	42
10/04/2023	R$ 36.684.748,27	R$ 1,089160	R$ 0,00	R$ 10.706.877,20	42
06/04/2023	R$ 47.381.561,26	R$ 1,088928	R$ 0,00	R$ 34.628,30	43
05/04/2023	R$ 47.399.306,26	R$ 1,088541	R$ 0,00	R$ 0,00	44
04/04/2023	R$ 47.402.575,46	R$ 1,088616	R$ 0,00	R$ 0,00	44
03/04/2023	R$ 47.298.051,53	R$ 1,086215	R$ 0,00	R$ 0,00	44
31/03/2023	R$ 47.213.622,57	R$ 1,084276	R$ 0,00	R$ 0,00	44
30/03/2023	R$ 47.318.632,72	R$ 1,086688	R$ 0,00	R$ 99.517.182,15	44
29/03/2023	R$ 146.783.786,42	R$ 1,086303	R$ 0,00	R$ 100.636.427,16	45

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.