Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,10
23/01/2023
R$ 50.000,00
31
Dias
0
9,08%
Fundo/Casca
GRIMPER BLANC MFO FC FI MULT
40.265.549/0001-22
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
GRIMPER CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA
Classe
GRIMPER BLANC MFO FC FI MULT
40.265.549/0001-22
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/01/2023 | R$ 0,00 | R$ 1,098614 | R$ 0,00 | R$ 21.972.284,00 | 0 |
| 20/01/2023 | R$ 21.974.106,69 | R$ 1,098705 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/01/2023 | R$ 21.882.034,79 | R$ 1,094102 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/01/2023 | R$ 21.861.628,21 | R$ 1,093081 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/01/2023 | R$ 21.878.208,26 | R$ 1,093910 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/01/2023 | R$ 21.928.205,85 | R$ 1,096410 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/01/2023 | R$ 21.879.954,32 | R$ 1,093998 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/01/2023 | R$ 21.801.417,85 | R$ 1,090071 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/01/2023 | R$ 21.705.252,41 | R$ 1,085263 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/01/2023 | R$ 21.680.325,49 | R$ 1,084016 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/01/2023 | R$ 21.753.599,29 | R$ 1,087680 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/01/2023 | R$ 21.714.626,37 | R$ 1,085731 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/01/2023 | R$ 21.750.382,91 | R$ 1,087519 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/01/2023 | R$ 21.821.431,16 | R$ 1,091072 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/01/2023 | R$ 21.912.523,13 | R$ 1,095626 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/01/2023 | R$ 21.875.564,25 | R$ 1,093778 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/12/2022 | R$ 21.861.847,28 | R$ 1,093092 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/12/2022 | R$ 21.832.638,89 | R$ 1,091632 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/12/2022 | R$ 21.788.932,13 | R$ 1,089447 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/12/2022 | R$ 21.833.695,44 | R$ 1,091685 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/12/2022 | R$ 21.814.279,60 | R$ 1,090714 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/12/2022 | R$ 21.796.891,57 | R$ 1,089845 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |